有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 7月 8日現在) | 第6期 (平成29年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,117,364,392 | 751,560,694 |
| 株式 | 1,111,071,900 | 731,336,100 |
| 未収配当金 | 2,770,720 | 589,000 |
| 未収利息 | - | 36,866 |
| その他未収収益 | 480,484 | 1,369,481 |
| 流動資産合計 | 2,231,687,496 | 1,484,892,141 |
| 資産合計 | 2,231,687,496 | 1,484,892,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,870,820 | 12,499,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,870,091 | 981,501 |
| 未払委託者報酬 | 9,110,886 | 5,137,786 |
| 未払利息 | 1,896 | 2,836 |
| 受入担保金 | 1,082,000,000 | 730,000,000 |
| その他未払費用 | 3,732,351 | 2,744,876 |
| 流動負債合計 | 1,117,586,044 | 751,366,479 |
| 負債合計 | 1,117,586,044 | 751,366,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,541,732 | 170,707,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 781,559,720 | 562,818,478 |
| (分配準備積立金) | 5,314,860 | 3,892,516 |
| 元本等合計 | 1,114,101,452 | 733,525,662 |
| 純資産合計 | 1,114,101,452 | 733,525,662 |
| 負債純資産合計 | 2,231,687,496 | 1,484,892,141 |
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