有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年 7月 8日現在) | 第8期 (2019年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 535,110,768 | 424,845,393 |
| 株式 | 951,663,400 | 1,033,328,000 |
| 未収配当金 | 294,600 | 555,500 |
| 未収利息 | 34,268 | 19,875 |
| その他未収収益 | 972,121 | 762,661 |
| 流動資産合計 | 1,488,075,157 | 1,459,511,429 |
| 資産合計 | 1,488,075,157 | 1,459,511,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,657,025 | 15,089,572 |
| 未払受託者報酬 | 819,430 | 665,883 |
| 未払委託者報酬 | 4,554,346 | 4,075,424 |
| 未払利息 | 3,027 | 490 |
| 受入担保金 | 514,000,000 | 402,000,000 |
| その他未払費用 | 2,458,007 | 2,667,853 |
| 流動負債合計 | 532,491,835 | 424,499,222 |
| 負債合計 | 532,491,835 | 424,499,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,648,900 | 379,621,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 626,934,422 | 655,390,343 |
| (分配準備積立金) | 148,062 | 412,418 |
| 元本等合計 | 955,583,322 | 1,035,012,207 |
| 純資産合計 | 955,583,322 | 1,035,012,207 |
| 負債純資産合計 | 1,488,075,157 | 1,459,511,429 |
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