有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年 7月 8日現在) | 第11期 (2022年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,737,534 | 507,494,801 |
| 株式 | 951,610,300 | 3,051,472,500 |
| 未収入金 | 5,836,188 | - |
| 未収配当金 | 501,200 | 372,900 |
| 未収利息 | 3,798 | 2,663 |
| その他未収収益 | 324,873 | 538,181 |
| 流動資産合計 | 1,139,013,893 | 3,559,881,045 |
| 資産合計 | 1,139,013,893 | 3,559,881,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,349,605 | - |
| 未払受託者報酬 | 656,343 | 1,038,023 |
| 未払委託者報酬 | 4,080,963 | 6,893,427 |
| 未払利息 | 197 | 114 |
| 受入担保金 | 168,000,000 | 487,366,110 |
| その他未払費用 | 2,769,912 | 6,139,224 |
| 流動負債合計 | 183,857,020 | 501,436,898 |
| 負債合計 | 183,857,020 | 501,436,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,735,740 | 1,217,911,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 739,421,133 | 1,840,532,651 |
| (分配準備積立金) | 166,656 | △4,941,749 |
| 元本等合計 | 955,156,873 | 3,058,444,147 |
| 純資産合計 | 955,156,873 | 3,058,444,147 |
| 負債純資産合計 | 1,139,013,893 | 3,559,881,045 |
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