有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 7月 8日現在) | 第5期 (平成28年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,977,617,501 | 1,117,364,392 |
| 株式 | 2,017,102,000 | 1,111,071,900 |
| 未収配当金 | 3,745,344 | 2,770,720 |
| 未収利息 | 2,650 | - |
| その他未収収益 | 909,292 | 480,484 |
| 流動資産合計 | 3,999,376,787 | 2,231,687,496 |
| 資産合計 | 3,999,376,787 | 2,231,687,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,536,360 | 20,870,820 |
| 未払受託者報酬 | 964,220 | 1,870,091 |
| 未払委託者報酬 | 6,801,943 | 9,110,886 |
| 未払利息 | 83,986 | 1,896 |
| 受入担保金 | 1,953,000,000 | 1,082,000,000 |
| その他未払費用 | 3,230,112 | 3,732,351 |
| 流動負債合計 | 1,973,616,621 | 1,117,586,044 |
| 負債合計 | 1,973,616,621 | 1,117,586,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,838,008 | 332,541,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,569,922,158 | 781,559,720 |
| (分配準備積立金) | 689,391 | 5,314,860 |
| 元本等合計 | 2,025,760,166 | 1,114,101,452 |
| 純資産合計 | 2,025,760,166 | 1,114,101,452 |
| 負債純資産合計 | 3,999,376,787 | 2,231,687,496 |
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