有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年 7月 8日現在) | 第10期 (2021年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 353,981,621 | 180,737,534 |
| 株式 | 829,167,600 | 951,610,300 |
| 未収入金 | - | 5,836,188 |
| 未収配当金 | 765,700 | 501,200 |
| 未収利息 | 12,800 | 3,798 |
| その他未収収益 | 665,172 | 324,873 |
| 流動資産合計 | 1,184,592,893 | 1,139,013,893 |
| 資産合計 | 1,184,592,893 | 1,139,013,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,515,975 | 8,349,605 |
| 未払受託者報酬 | 549,690 | 656,343 |
| 未払委託者報酬 | 3,280,307 | 4,080,963 |
| 未払利息 | 391 | 197 |
| 受入担保金 | 336,000,000 | 168,000,000 |
| その他未払費用 | 2,296,487 | 2,769,912 |
| 流動負債合計 | 352,642,850 | 183,857,020 |
| 負債合計 | 352,642,850 | 183,857,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,299,100 | 215,735,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 507,650,943 | 739,421,133 |
| (分配準備積立金) | 263,056 | 166,656 |
| 元本等合計 | 831,950,043 | 955,156,873 |
| 純資産合計 | 831,950,043 | 955,156,873 |
| 負債純資産合計 | 1,184,592,893 | 1,139,013,893 |
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