有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 7月 8日現在) | 第7期 (平成30年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 751,560,694 | 535,110,768 |
| 株式 | 731,336,100 | 951,663,400 |
| 未収配当金 | 589,000 | 294,600 |
| 未収利息 | 36,866 | 34,268 |
| その他未収収益 | 1,369,481 | 972,121 |
| 流動資産合計 | 1,484,892,141 | 1,488,075,157 |
| 資産合計 | 1,484,892,141 | 1,488,075,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,499,480 | 10,657,025 |
| 未払受託者報酬 | 981,501 | 819,430 |
| 未払委託者報酬 | 5,137,786 | 4,554,346 |
| 未払利息 | 2,836 | 3,027 |
| 受入担保金 | 730,000,000 | 514,000,000 |
| その他未払費用 | 2,744,876 | 2,458,007 |
| 流動負債合計 | 751,366,479 | 532,491,835 |
| 負債合計 | 751,366,479 | 532,491,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,707,184 | 328,648,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 562,818,478 | 626,934,422 |
| (分配準備積立金) | 3,892,516 | 148,062 |
| 元本等合計 | 733,525,662 | 955,583,322 |
| 純資産合計 | 733,525,662 | 955,583,322 |
| 負債純資産合計 | 1,484,892,141 | 1,488,075,157 |
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