有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 7月 8日現在) | 第4期 (平成27年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,233,371,202 | 1,977,617,501 |
| 株式 | 1,661,550,000 | 2,017,102,000 |
| 未収配当金 | 3,329,320 | 3,745,344 |
| 未収利息 | 1,686 | 2,650 |
| その他未収収益 | 549,935 | 909,292 |
| 流動資産合計 | 2,898,802,143 | 3,999,376,787 |
| 資産合計 | 2,898,802,143 | 3,999,376,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 9,536,360 |
| 未払受託者報酬 | 689,655 | 964,220 |
| 未払委託者報酬 | 5,071,241 | 6,801,943 |
| 未払利息 | 59,147 | 83,986 |
| 受入担保金 | 1,221,000,000 | 1,953,000,000 |
| その他未払費用 | 3,515,298 | 3,230,112 |
| 流動負債合計 | 1,230,335,341 | 1,973,616,621 |
| 負債合計 | 1,230,335,341 | 1,973,616,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,180,400 | 455,838,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,218,286,402 | 1,569,922,158 |
| (分配準備積立金) | △1,252,167 | 689,391 |
| 元本等合計 | 1,668,466,802 | 2,025,760,166 |
| 純資産合計 | 1,668,466,802 | 2,025,760,166 |
| 負債純資産合計 | 2,898,802,143 | 3,999,376,787 |
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