有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年 7月 8日現在) | 第12期 (2023年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,494,801 | 1,255,096,708 |
| 株式 | 3,051,472,500 | 2,911,014,800 |
| 未収配当金 | 372,900 | 129,800 |
| 未収利息 | 2,663 | 81,357 |
| その他未収収益 | 538,181 | 3,643,942 |
| 流動資産合計 | 3,559,881,045 | 4,169,966,607 |
| 資産合計 | 3,559,881,045 | 4,169,966,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,038,023 | 2,631,588 |
| 未払委託者報酬 | 6,893,427 | 13,590,669 |
| 未払利息 | 114 | 1,016 |
| 受入担保金 | 487,366,110 | 1,235,603,250 |
| その他未払費用 | 6,139,224 | 2,379,856 |
| 流動負債合計 | 501,436,898 | 1,254,206,379 |
| 負債合計 | 501,436,898 | 1,254,206,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,217,911,496 | 1,072,067,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,840,532,651 | 1,843,692,268 |
| (分配準備積立金) | △4,941,749 | △9,290,902 |
| 元本等合計 | 3,058,444,147 | 2,915,760,228 |
| 純資産合計 | 3,058,444,147 | 2,915,760,228 |
| 負債純資産合計 | 3,559,881,045 | 4,169,966,607 |
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