有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成24年11月30日) | 46,382,401 | 46,382,401 | 10,686 | 10,686 |
| 第2期 | (平成25年12月 2日) | 240,904,868 | 240,904,868 | 17,489 | 17,489 |
| 第3期 | (平成26年12月 1日) | 1,199,235,666 | 1,199,235,666 | 20,086 | 20,086 |
| 平成25年12月末日 | 255,265,516 | ― | 18,103 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 253,510,341 | ― | 16,964 | ― | |
| 2月末日 | 264,267,596 | ― | 16,842 | ― | |
| 3月末日 | 273,914,127 | ― | 16,876 | ― | |
| 4月末日 | 268,837,568 | ― | 16,304 | ― | |
| 5月末日 | 864,022,819 | ― | 16,849 | ― | |
| 6月末日 | 967,658,886 | ― | 17,715 | ― | |
| 7月末日 | 1,016,291,702 | ― | 18,091 | ― | |
| 8月末日 | 1,029,958,094 | ― | 17,931 | ― | |
| 9月末日 | 1,092,272,390 | ― | 18,738 | ― | |
| 10月末日 | 1,128,187,225 | ― | 18,842 | ― | |
| 11月末日 | 1,190,142,732 | ― | 19,926 | ― | |
| 12月末日 | 1,209,567,931 | ― | 19,902 | ― | |
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