半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成28年11月30日) | 3,038,772,746 | 3,038,772,746 | 21,507 | 21,507 |
| 平成28年 6月末日 | 1,938,026,828 | ― | 18,092 | ― | |
| 7月末日 | 2,117,629,986 | ― | 19,209 | ― | |
| 8月末日 | 2,205,060,738 | ― | 19,309 | ― | |
| 9月末日 | 2,391,685,134 | ― | 19,366 | ― | |
| 10月末日 | 2,671,286,049 | ― | 20,389 | ― | |
| 11月末日 | 3,038,772,746 | ― | 21,507 | ― | |
| 12月末日 | 3,304,838,615 | ― | 22,248 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,475,499,992 | ― | 22,292 | ― | |
| 2月末日 | 3,749,949,723 | ― | 22,501 | ― | |
| 3月末日 | 4,059,751,780 | ― | 22,358 | ― | |
| 4月末日 | 4,399,171,480 | ― | 22,643 | ― | |
| 5月末日 | 4,876,932,146 | ― | 23,194 | ― | |
| 6月末日 | 5,820,251,459 | ― | 23,857 | ― | |
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