有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年11月30日) | 46,382,401 | 46,382,401 | 10,686 | 10,686 |
| 第2期 | (2013年12月 2日) | 240,904,868 | 240,904,868 | 17,489 | 17,489 |
| 第3期 | (2014年12月 1日) | 1,199,235,666 | 1,199,235,666 | 20,086 | 20,086 |
| 第4期 | (2015年11月30日) | 1,883,008,758 | 1,883,008,758 | 22,695 | 22,695 |
| 第5期 | (2016年11月30日) | 3,038,772,746 | 3,038,772,746 | 21,507 | 21,507 |
| 第6期 | (2017年11月30日) | 9,561,101,750 | 9,561,101,750 | 26,725 | 26,725 |
| 第7期 | (2018年11月30日) | 19,432,679,965 | 19,432,679,965 | 25,384 | 25,384 |
| 第8期 | (2019年12月 2日) | 31,181,061,155 | 31,181,061,155 | 26,719 | 26,719 |
| 2018年12月末日 | 18,288,989,660 | ― | 22,779 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 20,197,165,437 | ― | 23,895 | ― | |
| 2月末日 | 21,482,574,109 | ― | 24,514 | ― | |
| 3月末日 | 22,250,808,140 | ― | 24,532 | ― | |
| 4月末日 | 23,216,876,710 | ― | 24,936 | ― | |
| 5月末日 | 22,620,590,549 | ― | 23,312 | ― | |
| 6月末日 | 24,243,047,493 | ― | 23,943 | ― | |
| 7月末日 | 25,350,838,888 | ― | 24,157 | ― | |
| 8月末日 | 25,463,845,546 | ― | 23,337 | ― | |
| 9月末日 | 27,609,490,465 | ― | 24,743 | ― | |
| 10月末日 | 29,675,346,773 | ― | 25,982 | ― | |
| 11月末日 | 30,908,348,035 | ― | 26,482 | ― | |
| 12月末日 | 32,038,481,062 | ― | 26,859 | ― | |
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