- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2017年11月30日) | 9,561,101,750 | 9,561,101,750 | 26,725 | 26,725 |
| 2017年 6月末日 | 5,820,251,459 | ― | 23,857 | ― | |
| 7月末日 | 6,289,698,106 | ― | 23,958 | ― | |
| 8月末日 | 6,779,725,451 | ― | 23,943 | ― | |
| 9月末日 | 7,508,453,464 | ― | 24,978 | ― | |
| 10月末日 | 8,715,825,449 | ― | 26,336 | ― | |
| 11月末日 | 9,561,101,750 | ― | 26,725 | ― | |
| 12月末日 | 10,427,388,596 | ― | 27,133 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 11,350,759,289 | ― | 27,414 | ― | |
| 2月末日 | 11,791,055,897 | ― | 26,396 | ― | |
| 3月末日 | 12,301,640,171 | ― | 25,857 | ― | |
| 4月末日 | 13,474,801,611 | ― | 26,778 | ― | |
| 5月末日 | 14,330,789,489 | ― | 26,337 | ― | |
| 6月末日 | 15,105,934,708 | ― | 26,117 | ― | |
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