- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年11月30日) | 46,382,401 | 46,382,401 | 10,686 | 10,686 |
| 第2期 | (2013年12月 2日) | 240,904,868 | 240,904,868 | 17,489 | 17,489 |
| 第3期 | (2014年12月 1日) | 1,199,235,666 | 1,199,235,666 | 20,086 | 20,086 |
| 第4期 | (2015年11月30日) | 1,883,008,758 | 1,883,008,758 | 22,695 | 22,695 |
| 第5期 | (2016年11月30日) | 3,038,772,746 | 3,038,772,746 | 21,507 | 21,507 |
| 第6期 | (2017年11月30日) | 9,561,101,750 | 9,561,101,750 | 26,725 | 26,725 |
| 第7期 | (2018年11月30日) | 19,432,679,965 | 19,432,679,965 | 25,384 | 25,384 |
| 第8期 | (2019年12月 2日) | 31,181,061,155 | 31,181,061,155 | 26,719 | 26,719 |
| 第9期 | (2020年11月30日) | 42,720,919,455 | 42,720,919,455 | 27,977 | 27,977 |
| 第10期 | (2021年11月30日) | 58,388,361,857 | 58,388,361,857 | 31,333 | 31,333 |
| 2020年12月末日 | 44,625,750,824 | - | 28,806 | - | |
| 2021年 1月末日 | 45,368,351,089 | - | 28,872 | - | |
| 2月末日 | 47,325,542,407 | - | 29,768 | - | |
| 3月末日 | 51,084,028,653 | - | 31,460 | - | |
| 4月末日 | 50,457,916,514 | - | 30,566 | - | |
| 5月末日 | 52,043,791,537 | - | 30,980 | - | |
| 6月末日 | 53,584,115,776 | - | 31,344 | - | |
| 7月末日 | 53,436,927,392 | - | 30,659 | - | |
| 8月末日 | 56,086,986,685 | - | 31,624 | - | |
| 9月末日 | 59,428,704,674 | - | 32,998 | - | |
| 10月末日 | 59,675,735,540 | - | 32,522 | - | |
| 11月末日 | 58,388,361,857 | - | 31,333 | - | |
| 12月末日 | 61,452,155,556 | - | 32,426 | - | |
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