有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/03-2025/12/01)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2016年11月30日) | 3,038,772,746 | 3,038,772,746 | 21,507 | 21,507 |
| 第6期 | (2017年11月30日) | 9,561,101,750 | 9,561,101,750 | 26,725 | 26,725 |
| 第7期 | (2018年11月30日) | 19,432,679,965 | 19,432,679,965 | 25,384 | 25,384 |
| 第8期 | (2019年12月 2日) | 31,181,061,155 | 31,181,061,155 | 26,719 | 26,719 |
| 第9期 | (2020年11月30日) | 42,720,919,455 | 42,720,919,455 | 27,977 | 27,977 |
| 第10期 | (2021年11月30日) | 58,388,361,857 | 58,388,361,857 | 31,333 | 31,333 |
| 第11期 | (2022年11月30日) | 74,957,313,399 | 74,957,313,399 | 33,080 | 33,080 |
| 第12期 | (2023年11月30日) | 109,683,446,932 | 109,683,446,932 | 40,507 | 40,507 |
| 第13期 | (2024年12月 2日) | 146,765,105,498 | 146,765,105,498 | 47,323 | 47,323 |
| 第14期 | (2025年12月 1日) | 209,758,941,634 | 209,758,941,634 | 59,560 | 59,560 |
| 2024年12月末日 | 151,627,197,217 | - | 48,607 | - | |
| 2025年 1月末日 | 153,157,662,484 | - | 48,667 | - | |
| 2月末日 | 148,699,489,779 | - | 46,812 | - | |
| 3月末日 | 151,691,952,644 | - | 46,912 | - | |
| 4月末日 | 154,441,404,487 | - | 47,070 | - | |
| 5月末日 | 164,416,022,768 | - | 49,463 | - | |
| 6月末日 | 169,686,835,653 | - | 50,428 | - | |
| 7月末日 | 176,467,028,945 | - | 52,021 | - | |
| 8月末日 | 186,149,426,346 | - | 54,365 | - | |
| 9月末日 | 193,541,072,088 | - | 55,980 | - | |
| 10月末日 | 207,743,026,723 | - | 59,440 | - | |
| 11月末日 | 212,282,675,504 | - | 60,278 | - | |
| 12月末日 | 216,216,610,308 | - | 60,887 | - | |
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