半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2019年12月 2日) | 31,181,061,155 | 31,181,061,155 | 26,719 | 26,719 |
| 2019年 6月末日 | 24,243,047,493 | ― | 23,943 | ― | |
| 7月末日 | 25,350,838,888 | ― | 24,157 | ― | |
| 8月末日 | 25,463,845,546 | ― | 23,337 | ― | |
| 9月末日 | 27,609,490,465 | ― | 24,743 | ― | |
| 10月末日 | 29,675,346,773 | ― | 25,982 | ― | |
| 11月末日 | 30,908,348,035 | ― | 26,482 | ― | |
| 12月末日 | 32,038,481,062 | ― | 26,859 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 32,116,138,928 | ― | 26,276 | ― | |
| 2月末日 | 29,425,962,327 | ― | 23,573 | ― | |
| 3月末日 | 28,759,149,436 | ― | 22,170 | ― | |
| 4月末日 | 30,879,333,957 | ― | 23,124 | ― | |
| 5月末日 | 33,949,116,707 | ― | 24,695 | ― | |
| 6月末日 | 34,593,262,494 | ― | 24,649 | ― | |
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