- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/01-2023/11/30)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2013年12月 2日) | 240,904,868 | 240,904,868 | 17,489 | 17,489 |
| 第3期 | (2014年12月 1日) | 1,199,235,666 | 1,199,235,666 | 20,086 | 20,086 |
| 第4期 | (2015年11月30日) | 1,883,008,758 | 1,883,008,758 | 22,695 | 22,695 |
| 第5期 | (2016年11月30日) | 3,038,772,746 | 3,038,772,746 | 21,507 | 21,507 |
| 第6期 | (2017年11月30日) | 9,561,101,750 | 9,561,101,750 | 26,725 | 26,725 |
| 第7期 | (2018年11月30日) | 19,432,679,965 | 19,432,679,965 | 25,384 | 25,384 |
| 第8期 | (2019年12月 2日) | 31,181,061,155 | 31,181,061,155 | 26,719 | 26,719 |
| 第9期 | (2020年11月30日) | 42,720,919,455 | 42,720,919,455 | 27,977 | 27,977 |
| 第10期 | (2021年11月30日) | 58,388,361,857 | 58,388,361,857 | 31,333 | 31,333 |
| 第11期 | (2022年11月30日) | 74,957,313,399 | 74,957,313,399 | 33,080 | 33,080 |
| 2022年 6月末日 | 64,812,611,198 | - | 30,840 | - | |
| 7月末日 | 68,339,549,324 | - | 31,987 | - | |
| 8月末日 | 70,000,483,295 | - | 32,365 | - | |
| 9月末日 | 67,199,163,725 | - | 30,583 | - | |
| 10月末日 | 71,804,095,912 | - | 32,139 | - | |
| 11月末日 | 74,957,313,399 | - | 33,080 | - | |
| 12月末日 | 72,756,107,334 | - | 31,565 | - | |
| 2023年 1月末日 | 77,272,175,183 | - | 32,954 | - | |
| 2月末日 | 78,962,536,663 | - | 33,260 | - | |
| 3月末日 | 81,881,022,450 | - | 33,819 | - | |
| 4月末日 | 85,136,319,344 | - | 34,726 | - | |
| 5月末日 | 89,361,175,621 | - | 35,974 | - | |
| 6月末日 | 97,436,571,592 | - | 38,688 | - | |
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