- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年11月30日) | 46,382,401 | 46,382,401 | 10,686 | 10,686 |
| 第2期 | (2013年12月 2日) | 240,904,868 | 240,904,868 | 17,489 | 17,489 |
| 第3期 | (2014年12月 1日) | 1,199,235,666 | 1,199,235,666 | 20,086 | 20,086 |
| 第4期 | (2015年11月30日) | 1,883,008,758 | 1,883,008,758 | 22,695 | 22,695 |
| 第5期 | (2016年11月30日) | 3,038,772,746 | 3,038,772,746 | 21,507 | 21,507 |
| 第6期 | (2017年11月30日) | 9,561,101,750 | 9,561,101,750 | 26,725 | 26,725 |
| 2016年12月末日 | 3,304,838,615 | ― | 22,248 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,475,499,992 | ― | 22,292 | ― | |
| 2月末日 | 3,749,949,723 | ― | 22,501 | ― | |
| 3月末日 | 4,059,751,780 | ― | 22,358 | ― | |
| 4月末日 | 4,399,171,480 | ― | 22,643 | ― | |
| 5月末日 | 4,876,932,146 | ― | 23,194 | ― | |
| 6月末日 | 5,820,251,459 | ― | 23,857 | ― | |
| 7月末日 | 6,289,698,106 | ― | 23,958 | ― | |
| 8月末日 | 6,779,725,451 | ― | 23,943 | ― | |
| 9月末日 | 7,508,453,464 | ― | 24,978 | ― | |
| 10月末日 | 8,715,825,449 | ― | 26,336 | ― | |
| 11月末日 | 9,561,101,750 | ― | 26,725 | ― | |
| 12月末日 | 10,427,388,596 | ― | 27,133 | ― | |
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