有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成24年11月30日) | 46,382,401 | 46,382,401 | 10,686 | 10,686 |
| 第2期 | (平成25年12月 2日) | 240,904,868 | 240,904,868 | 17,489 | 17,489 |
| 第3期 | (平成26年12月 1日) | 1,199,235,666 | 1,199,235,666 | 20,086 | 20,086 |
| 第4期 | (平成27年11月30日) | 1,883,008,758 | 1,883,008,758 | 22,695 | 22,695 |
| 平成26年12月末日 | 1,209,567,931 | ― | 19,902 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,248,633,193 | ― | 20,007 | ― | |
| 2月末日 | 1,363,598,246 | ― | 21,550 | ― | |
| 3月末日 | 1,448,887,239 | ― | 21,987 | ― | |
| 4月末日 | 1,527,167,249 | ― | 22,696 | ― | |
| 5月末日 | 1,695,821,676 | ― | 23,857 | ― | |
| 6月末日 | 1,707,523,893 | ― | 23,256 | ― | |
| 7月末日 | 1,777,920,225 | ― | 23,661 | ― | |
| 8月末日 | 1,696,831,583 | ― | 21,910 | ― | |
| 9月末日 | 1,614,706,121 | ― | 20,268 | ― | |
| 10月末日 | 1,811,957,439 | ― | 22,378 | ― | |
| 11月末日 | 1,883,008,758 | ― | 22,695 | ― | |
| 12月末日 | 1,871,638,182 | ― | 22,241 | ― | |
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