半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2018年11月30日) | 19,432,679,965 | 19,432,679,965 | 25,384 | 25,384 |
| 2018年 6月末日 | 15,105,934,708 | ― | 26,117 | ― | |
| 7月末日 | 16,064,566,867 | ― | 26,452 | ― | |
| 8月末日 | 16,863,727,431 | ― | 26,182 | ― | |
| 9月末日 | 18,966,920,679 | ― | 27,664 | ― | |
| 10月末日 | 18,206,844,972 | ― | 25,051 | ― | |
| 11月末日 | 19,432,679,965 | ― | 25,384 | ― | |
| 12月末日 | 18,288,989,660 | ― | 22,779 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 20,197,165,437 | ― | 23,895 | ― | |
| 2月末日 | 21,482,574,109 | ― | 24,514 | ― | |
| 3月末日 | 22,250,808,140 | ― | 24,532 | ― | |
| 4月末日 | 23,216,876,710 | ― | 24,936 | ― | |
| 5月末日 | 22,620,590,549 | ― | 23,312 | ― | |
| 6月末日 | 24,243,047,493 | ― | 23,943 | ― | |
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