- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成27年11月30日) | 1,883,008,758 | 1,883,008,758 | 22,695 | 22,695 |
| 平成27年 6月末日 | 1,707,523,893 | ― | 23,256 | ― | |
| 7月末日 | 1,777,920,225 | ― | 23,661 | ― | |
| 8月末日 | 1,696,831,583 | ― | 21,910 | ― | |
| 9月末日 | 1,614,706,121 | ― | 20,268 | ― | |
| 10月末日 | 1,811,957,439 | ― | 22,378 | ― | |
| 11月末日 | 1,883,008,758 | ― | 22,695 | ― | |
| 12月末日 | 1,871,638,182 | ― | 22,241 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,794,038,568 | ― | 20,580 | ― | |
| 2月末日 | 1,635,258,474 | ― | 18,647 | ― | |
| 3月末日 | 1,770,172,259 | ― | 19,542 | ― | |
| 4月末日 | 1,781,327,087 | ― | 19,437 | ― | |
| 5月末日 | 1,969,224,956 | ― | 20,013 | ― | |
| 6月末日 | 1,938,026,828 | ― | 18,092 | ― | |
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