有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年11月30日) | 46,382,401 | 46,382,401 | 10,686 | 10,686 |
| 第2期 | (2013年12月 2日) | 240,904,868 | 240,904,868 | 17,489 | 17,489 |
| 第3期 | (2014年12月 1日) | 1,199,235,666 | 1,199,235,666 | 20,086 | 20,086 |
| 第4期 | (2015年11月30日) | 1,883,008,758 | 1,883,008,758 | 22,695 | 22,695 |
| 第5期 | (2016年11月30日) | 3,038,772,746 | 3,038,772,746 | 21,507 | 21,507 |
| 第6期 | (2017年11月30日) | 9,561,101,750 | 9,561,101,750 | 26,725 | 26,725 |
| 第7期 | (2018年11月30日) | 19,432,679,965 | 19,432,679,965 | 25,384 | 25,384 |
| 第8期 | (2019年12月 2日) | 31,181,061,155 | 31,181,061,155 | 26,719 | 26,719 |
| 第9期 | (2020年11月30日) | 42,720,919,455 | 42,720,919,455 | 27,977 | 27,977 |
| 2019年12月末日 | 32,038,481,062 | ― | 26,859 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 32,116,138,928 | ― | 26,276 | ― | |
| 2月末日 | 29,425,962,327 | ― | 23,573 | ― | |
| 3月末日 | 28,759,149,436 | ― | 22,170 | ― | |
| 4月末日 | 30,879,333,957 | ― | 23,124 | ― | |
| 5月末日 | 33,949,116,707 | ― | 24,695 | ― | |
| 6月末日 | 34,593,262,494 | ― | 24,649 | ― | |
| 7月末日 | 33,948,457,758 | ― | 23,652 | ― | |
| 8月末日 | 37,325,324,546 | ― | 25,581 | ― | |
| 9月末日 | 38,558,414,207 | ― | 25,905 | ― | |
| 10月末日 | 38,292,808,503 | ― | 25,169 | ― | |
| 11月末日 | 42,720,919,455 | ― | 27,977 | ― | |
| 12月末日 | 44,625,750,824 | ― | 28,806 | ― | |
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