- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2020年11月30日) | 42,720,919,455 | 42,720,919,455 | 27,977 | 27,977 |
| 2020年 6月末日 | 34,593,262,494 | ― | 24,649 | ― | |
| 7月末日 | 33,948,457,758 | ― | 23,652 | ― | |
| 8月末日 | 37,325,324,546 | ― | 25,581 | ― | |
| 9月末日 | 38,558,414,207 | ― | 25,905 | ― | |
| 10月末日 | 38,292,808,503 | ― | 25,169 | ― | |
| 11月末日 | 42,720,919,455 | ― | 27,977 | ― | |
| 12月末日 | 44,625,750,824 | ― | 28,806 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 45,368,351,089 | ― | 28,872 | ― | |
| 2月末日 | 47,325,542,407 | ― | 29,768 | ― | |
| 3月末日 | 51,084,028,653 | ― | 31,460 | ― | |
| 4月末日 | 50,457,916,514 | ― | 30,566 | ― | |
| 5月末日 | 52,043,791,537 | ― | 30,980 | ― | |
| 6月末日 | 53,584,115,776 | ― | 31,344 | ― | |
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