有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式 マザーファンド	442,144,764	1.8387	812,976,561	1.8302	809,213,347	99.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合 計	99.73

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式 マザーファンド	668,809,985	1.8399	1,230,543,492	1.8302	1,224,056,034	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン・ボンド・ファンド-クラスH-JPY	29,161	9,119	265,920,325	9,094	265,190,134	97.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,995	1.0198	1,002,458	1.0198	1,002,458	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.63
親投資信託受益証券	0.36
合 計	98.00

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン・ボンド・ファンド-クラスNH	3,841	12,052	46,292,000	11,931	45,826,971	97.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0198	100,205	1.0198	100,205	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.50
親投資信託受益証券	0.21
合 計	97.71

(参考)アジアブランド株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	複合小売り	36,120	1,738.47	62,793,537	1,773.54	64,060,265	3.15
2	マレーシア	株式	IJM CORP	建設・土木	298,600	220.85	65,945,810	211.38	63,119,561	3.10
3	香港	株式	MINTH GROUP LTD	自動車部品	312,000	179.19	55,909,152	196.20	61,214,400	3.01
4	香港	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	建設・土木	322,000	176.58	56,858,760	177.62	57,195,701	2.81
5	香港	株式	WASION GROUP HOLDINGS LTD	電子装置・機器・部品	730,000	75.34	54,998,784	76.51	55,858,140	2.74
6	香港	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	海運業	1,267,000	44.47	56,346,024	41.72	52,865,828	2.60
7	香港	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	パーソナル用品	49,000	1,052.28	51,562,014	1,063.40	52,106,796	2.56
8	シンガポール	株式	RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	157,000	300.32	47,151,653	328.73	51,611,945	2.53
9	シンガポール	株式	PAN-UNITED CORP LTD	商社・流通業	549,000	87.66	48,127,316	87.66	48,127,316	2.36
10	インド	株式	ITC LTD	タバコ	87,437	572.38	50,048,064	543.57	47,528,567	2.33
11	アメリカ	株式	HDFC BANK LTD-ADR	商業銀行	9,200	4,796.35	44,126,468	4,705.13	43,287,207	2.12
12	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	家庭用品	910	47,344.50	43,083,495	45,591.00	41,487,810	2.04
13	韓国	株式	KANGWON LAND INC	ホテル・レストラン・レジャー	13,770	2,915.82	40,150,842	2,975.94	40,978,694	2.01
14	台湾	株式	WPG HOLDINGS CO LTD	電子装置・機器・部品	295,000	145.77	43,002,150	138.65	40,902,045	2.01
15	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	コンピュータ・周辺機器	292,000	124.12	36,245,727	135.50	39,568,570	1.94
16	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	748,000	51.13	38,250,551	52.35	39,161,278	1.92
17	香港	株式	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	建設関連製品	684,000	56.76	38,828,765	54.93	37,576,224	1.84
18	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	23,500	1,415.25	33,258,516	1,548.67	36,393,792	1.78
19	アメリカ	株式	MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	自動車	18,617	2,137.68	39,797,233	1,951.17	36,325,118	1.78
20	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	70,400	505.54	35,590,157	515.35	36,280,781	1.78
21	香港	株式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	自動車部品	606,000	72.46	43,912,699	59.64	36,144,749	1.77
22	タイ	株式	MAJOR CINEPLEX GROUP-FOREIGN	メディア	607,500	57.72	35,064,900	58.65	35,633,520	1.75
23	韓国	株式	S-1 CORPORATION	商業サービス・用品	4,171	7,835.63	32,682,454	8,116.19	33,852,670	1.66
24	香港	株式	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	機械	139,000	226.28	31,453,476	242.50	33,707,945	1.65
25	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	コングロマリット	17,492	1,809.59	31,653,523	1,882.67	32,931,838	1.61
26	インド	株式	ICICI BANK LTD	商業銀行	13,847	2,526.71	34,987,354	2,353.90	32,594,523	1.60
27	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	493,000	67.49	33,273,950	64.09	31,597,356	1.55
28	台湾	株式	FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	ホテル・レストラン・レジャー	25,130	1,191.58	29,944,531	1,227.17	30,839,033	1.51
29	韓国	株式	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	商業サービス・用品	4,136	6,573.11	27,186,424	7,003.97	28,968,461	1.42
30	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	商業銀行	327,000	85.63	28,003,462	85.85	28,072,950	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.93
		化学	0.87
		建設資材	0.43
		建設関連製品	1.84
		建設・土木	6.57
		コングロマリット	3.83
		機械	2.05
		商社・流通業	2.36
		商業サービス・用品	3.08
		海運業	2.60
		陸運・鉄道	0.26
		運送インフラ	0.60
		自動車部品	4.78
		自動車	1.78
		繊維・アパレル・贅沢品	0.35
		ホテル・レストラン・レジャー	6.92
		メディア	2.97
		インターネット販売・カタログ販売	0.24
		複合小売り	3.15
		専門小売り	1.03
		食品・生活必需品小売り	3.20
		飲料	1.30
		食品	1.56
		タバコ	3.40
		家庭用品	2.04
		パーソナル用品	3.28
		ヘルスケア機器・用品	0.55
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.53
		商業銀行	9.97
		保険	2.09
		不動産管理・開発	1.80
		インターネットソフトウェア・サービス	1.78
		情報技術サービス	0.46
		ソフトウェア	0.83
		コンピュータ・周辺機器	2.74
		電子装置・機器・部品	5.18
		半導体・半導体製造装置	1.25
		各種電気通信サービス	1.51
		無線通信サービス	2.30
		各種消費者サービス	0.91
新株予約権証券	―	―	―
合 計			95.49

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	954,000,000	100.00	954,029,777	100.00	954,029,777	0.1	2014/7/15	7.69
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	615,650,000	100.01	615,767,523	100.01	615,767,523	0.1	2014/12/15	4.96
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	435,000,000	100.00	435,030,309	100.00	435,030,309	0.1	2014/8/15	3.50
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	397,300,000	100.01	397,340,864	100.01	397,340,864	0.1	2014/10/15	3.20
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,057,849	100.01	395,057,849	0.1	2014/11/15	3.18
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	338,000,000	100.02	338,080,052	100.02	338,080,052	0.1	2015/4/15	2.72
7	日本	国債証券	国庫短期証券 第442回	300,000,000	99.99	299,995,500	99.99	299,995,500	―	2014/7/7	2.41
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	200,000,000	100.00	200,017,864	100.00	200,017,864	0.1	2014/9/15	1.61
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	100.75	171,284,098	100.75	171,284,098	1.4	2015/1/28	1.38
10	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	161,000,000	100.74	162,205,231	100.74	162,205,231	1.4	2015/1/26	1.30
11	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	101.15	151,734,934	101.15	151,734,934	1.3	2015/6/17	1.22
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第85回	132,200,000	100.14	132,389,626	100.14	132,389,626	0.7	2014/9/20	1.06
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	121,000,000	101.20	122,461,680	101.20	122,461,680	1.3	2015/6/30	0.98
14	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.22	120,264,797	100.22	120,264,797	0.4	2015/3/10	0.96
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第86回	115,100,000	100.12	115,239,323	100.12	115,239,323	0.6	2014/9/20	0.92
16	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.78	105,827,375	100.78	105,827,375	1.3	2015/2/24	0.85
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	101.09	101,090,712	101.09	101,090,712	1.3	2015/5/29	0.81
18	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	100.74	100,749,400	100.74	100,749,400	1.4	2015/1/27	0.81
19	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	100,000,000	100.56	100,566,744	100.56	100,566,744	1.5	2014/11/28	0.81
20	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第193回	100,000,000	100.32	100,322,725	100.32	100,322,725	1.5	2014/9/26	0.80
21	日本	社債券	東京瓦斯 第14回	100,000,000	100.31	100,315,248	100.31	100,315,248	5.1	2014/7/25	0.80
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第146回	100,000,000	100.14	100,143,455	100.14	100,143,455	0.3	2015/3/27	0.80
23	日本	特殊債券	商工債券 利付第711回い号	100,000,000	100.14	100,141,282	100.14	100,141,282	1	2014/8/27	0.80
24	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第17回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.06	100,062,634	100.06	100,062,634	0.96	2014/7/25	0.80
25	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第106回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,035,543	100.03	100,035,543	0.905	2014/7/17	0.80
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	100,000,000	100.01	100,014,684	100.01	100,014,684	0.1	2015/1/15	0.80
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	0.80
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,972,582	―	99,972,582	―	―	0.80
29	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	100,000,000	―	99,972,062	―	99,972,062	―	―	0.80
30	日本	コマーシャルペーパー	ストレイト	100,000,000	―	99,949,614	―	99,949,614	―	―	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	32.67
特殊債券	17.16
社債券	2.42
コマーシャルペーパー	3.22
合 計	55.47