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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

【提出】: 2021/02/25 9:05
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアブランド株式 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	123,884,630	3.1693	392,631,497	3.1558	390,955,115	99.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

野村アジアブランド株式 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	700,770,151	3.1716	2,222,562,611	3.1558	2,211,490,442	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)アジアブランド株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	29,200	5,796.57	169,259,844	7,082.17	206,799,510	7.94
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	7,144	22,723.42	162,336,148	24,452.90	174,691,589	6.71
3	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	14,075	6,202.21	87,296,214	8,915.48	125,485,521	4.82
4	アメリカ	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	各種消費者サービス	6,175	13,940.63	86,083,445	17,389.03	107,377,291	4.12
5	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	61,200	955.86	58,498,632	1,257.57	76,963,284	2.95
6	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	33,398	2,127.03	71,038,881	2,138.07	71,407,595	2.74
7	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	54,500	1,086.02	59,188,226	1,246.89	67,955,505	2.61
8	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	31,264	1,467.35	45,875,450	2,026.62	63,360,373	2.43
9	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	17,200	2,193.57	37,729,539	3,649.89	62,778,108	2.41
10	台湾	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	機械	19,000	1,814.24	34,470,560	3,293.60	62,578,400	2.40
11	台湾	株式	CHROMA ATE INC	電子装置・機器・部品	89,000	507.84	45,197,760	618.24	55,023,360	2.11
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,902	8,606.07	42,187,004	11,043.19	54,133,766	2.08
13	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品	90,000	395.82	35,624,475	596.74	53,707,050	2.06
14	韓国	株式	MANDO CORP	自動車部品	9,055	2,656.07	24,050,804	5,607.27	50,773,920	1.95
15	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	化学	157,300	222.63	35,020,171	318.85	50,155,325	1.92
16	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	建設資材	6,828	5,494.76	37,518,228	7,308.38	49,901,653	1.91
17	韓国	株式	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	食品	3,965	12,423.60	49,259,574	11,662.00	46,239,830	1.77
18	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	4,500	9,211.85	41,453,330	9,671.04	43,519,680	1.67
19	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	14,648	3,066.14	44,912,836	2,825.87	41,393,358	1.59
20	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	パーソナル用品	244	133,375.20	32,543,549	154,128.79	37,607,427	1.44
21	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,335	21,991.20	29,358,252	26,941.60	35,967,036	1.38
22	香港	株式	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	ヘルスケア・テクノロジー	29,800	1,460.08	43,510,668	1,198.16	35,705,243	1.37
23	台湾	株式	SITRONIX TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	59,000	572.24	33,762,160	592.48	34,956,320	1.34
24	香港	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	家庭用耐久財	84,800	180.31	15,290,871	367.12	31,132,200	1.19
25	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	41,412	507.22	21,005,160	750.89	31,096,105	1.19
26	台湾	株式	TAIWAN FAMILYMART CO LTD	食品・生活必需品小売り	32,000	903.44	28,910,080	956.80	30,617,600	1.17
27	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	122,300	210.86	25,789,026	250.30	30,612,301	1.17
28	韓国	株式	HOTEL SHILLA CO LTD	専門小売り	3,799	7,920.64	30,090,512	7,730.24	29,367,182	1.12
29	香港	株式	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	専門小売り	76,000	223.47	16,984,404	380.47	28,916,100	1.11
30	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	95,200	275.37	26,215,728	298.77	28,443,694	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9.32
		メディア	0.47
		娯楽	3.33
		不動産管理・開発	0.61
		石油・ガス・消耗燃料	1.59
		化学	3.70
		建設資材	1.91
		航空宇宙・防衛	1.09
		コングロマリット	0.45
		機械	3.36
		商業サービス・用品	0.29
		航空貨物・物流サービス	0.70
		運送インフラ	0.75
		自動車部品	4.20
		自動車	1.27
		家庭用耐久財	1.19
		ホテル・レストラン・レジャー	1.66
		インターネット販売・通信販売	15.52
		複合小売り	3.50
		専門小売り	2.23
		食品・生活必需品小売り	1.17
		飲料	0.58
		食品	3.84
		タバコ	0.48
		パーソナル用品	2.40
		ヘルスケア機器・用品	0.80
		医薬品	0.62
		銀行	6.18
		保険	5.56
		情報技術サービス	1.53
		電子装置・機器・部品	2.11
		半導体・半導体製造装置	4.14
		各種電気通信サービス	0.55
		無線通信サービス	0.88
		ガス	0.63
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.45
		消費者金融	0.37
		資本市場	0.81
		各種消費者サービス	4.12
		ヘルスケア・テクノロジー	1.37
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.35
合計			96.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

開示資料

決算