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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)

【提出】: 2018/02/28 9:04
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアブランド株式 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	198,857,165	2.6734	531,642,825	2.7977	556,342,690	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

野村アジアブランド株式 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	2,293,424,684	2.6613	6,103,491,626	2.7977	6,416,314,238	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)アジアブランド株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	72,500	3,956.25	286,828,560	5,902.57	427,936,470	6.13
2	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	114,886	2,917.33	335,160,489	3,342.92	384,055,741	5.50
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	13,200	14,082.06	185,883,192	19,469.90	257,002,680	3.68
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	225,000	799.63	179,918,550	943.51	212,290,875	3.04
5	香港	株式	CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品	1,900,000	82.13	156,052,320	102.52	194,790,660	2.79
6	インド	株式	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	自動車	119,784	1,256.19	150,471,523	1,334.91	159,900,979	2.29
7	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	9,024	12,659.53	114,239,670	17,139.97	154,671,143	2.21
8	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	247,697	516.11	127,839,146	561.23	139,015,978	1.99
9	韓国	株式	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	食品・生活必需品小売り	82,186	1,970.01	161,907,242	1,587.68	130,485,890	1.87
10	香港	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	家庭用耐久財	414,000	299.75	124,098,901	310.89	128,708,460	1.84
11	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	219,000	507.54	111,152,574	572.61	125,402,904	1.79
12	香港	株式	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	医薬品	2,074,000	63.91	132,555,977	59.71	123,858,865	1.77
13	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	104,000	735.29	76,470,264	1,179.93	122,713,344	1.75
14	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	658,700	147.42	97,105,554	184.17	121,312,779	1.73
15	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,320,000	77.21	101,925,648	91.38	120,631,104	1.73
16	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	化学	494,500	230.98	114,224,060	242.12	119,728,834	1.71
17	香港	株式	CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD	ホテル・レストラン・レジャー	380,000	372.56	141,574,944	307.27	116,764,500	1.67
18	台湾	株式	CTCI CORP	建設・土木	664,000	187.03	124,192,236	171.11	113,622,684	1.62
19	インド	株式	ITC LTD	タバコ	227,719	553.66	126,080,951	466.09	106,138,232	1.52
20	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	ホテル・レストラン・レジャー	112,000	639.85	71,663,760	896.52	100,410,240	1.44
21	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	276,000	347.04	95,783,040	362.22	99,973,548	1.43
22	フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	4,019,700	21.52	86,509,458	24.72	99,384,671	1.42
23	インドネシア	株式	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	パーソナル用品	20,753,100	4.28	88,906,280	4.53	94,136,061	1.35
24	韓国	株式	KOREA KOLMAR CO LTD	パーソナル用品	10,600	8,623.91	91,413,525	8,708.40	92,309,040	1.32
25	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	飲料	210,000	292.09	61,339,320	402.71	84,569,310	1.21
26	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	3,100	28,051.59	86,959,936	26,525.62	82,229,422	1.17
27	韓国	株式	S-1 CORPORATION	商業サービス・用品	7,227	11,151.00	80,588,277	11,363.40	82,123,292	1.17
28	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	266,700	271.99	72,540,681	305.34	81,435,511	1.16
29	香港	株式	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	専門小売り	165,000	387.52	63,942,120	484.41	79,927,650	1.14
30	台湾	株式	FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	ホテル・レストラン・レジャー	135,374	595.87	80,665,431	581.76	78,755,855	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	3.26
		石油・ガス・消耗燃料	5.30
		化学	3.66
		金属・鉱業	0.45
		紙製品・林産品	0.21
		建設・土木	1.82
		電気設備	1.07
		コングロマリット	2.13
		機械	0.75
		商社・流通業	0.96
		商業サービス・用品	2.23
		海運業	1.05
		自動車部品	1.15
		自動車	4.84
		家庭用耐久財	2.66
		ホテル・レストラン・レジャー	6.30
		メディア	0.92
		複合小売り	1.90
		専門小売り	1.14
		食品・生活必需品小売り	1.87
		飲料	1.21
		食品	1.68
		タバコ	1.52
		パーソナル用品	2.67
		ヘルスケア機器・用品	0.49
		医薬品	4.56
		銀行	15.62
		保険	5.92
		インターネットソフトウェア・サービス	11.97
		情報技術サービス	0.73
		ソフトウェア	0.93
		通信機器	1.09
		コンピュータ・周辺機器	0.89
		各種電気通信サービス	0.89
		無線通信サービス	0.67
		消費者金融	0.44
		資本市場	0.67
		各種消費者サービス	0.35
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.87
合計			97.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)

開示資料

決算