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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

【提出】: 2019/08/29 9:07
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアブランド株式 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	220,116,276	2.4985	549,977,606	2.6207	576,858,724	99.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

野村アジアブランド株式 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	1,316,868,745	2.4932	3,283,217,156	2.6207	3,451,117,920	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)アジアブランド株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	50,327	3,804.65	191,477,099	3,865.81	194,554,670	4.83
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	38,800	4,556.21	176,781,181	4,865.11	188,766,346	4.68
3	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	427,600	320.31	136,966,096	331.46	141,736,059	3.51
4	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	7,200	16,330.18	117,577,332	18,421.31	132,633,439	3.29
5	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	106,800	1,024.59	109,426,959	1,161.11	124,007,402	3.07
6	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	77,398	1,433.11	110,919,848	1,462.60	113,202,702	2.81
7	香港	株式	CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD	ホテル・レストラン・レジャー	336,000	276.48	92,900,472	321.99	108,190,824	2.68
8	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	276,000	379.22	104,666,100	387.49	106,949,724	2.65
9	インド	株式	ITC LTD	タバコ	224,190	432.92	97,058,016	429.39	96,266,065	2.38
10	インドネシア	株式	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	パーソナル用品	12,309,500	7.39	90,991,824	7.81	96,204,897	2.38
11	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品	204,000	396.37	80,861,471	420.59	85,801,380	2.13
12	フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1,494,900	50.39	75,342,959	56.80	84,917,794	2.10
13	韓国	株式	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	食品	9,807	7,641.27	74,937,935	8,583.59	84,179,365	2.08
14	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	63,500	1,175.59	74,650,441	1,296.94	82,356,293	2.04
15	タイ	株式	MAJOR CINEPLEX GROUP-FOREIGN	娯楽	795,600	101.50	80,753,400	103.25	82,145,700	2.03
16	香港	株式	SHUN TAK HOLDINGS LTD	コングロマリット	1,726,000	44.54	76,878,974	45.23	78,069,051	1.93
17	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	各種電気通信サービス	646,000	115.83	74,830,056	118.73	76,700,807	1.90
18	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	化学	327,700	220.64	72,306,874	224.55	73,585,887	1.82
19	韓国	株式	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	食品・生活必需品小売り	58,749	1,166.24	68,516,021	1,236.22	72,626,982	1.80
20	韓国	株式	KOLMAR KOREA CO LTD	パーソナル用品	12,587	5,831.24	73,397,943	5,653.97	71,166,646	1.76
21	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	31,100	1,932.24	60,092,664	2,058.13	64,007,980	1.58
22	タイ	株式	TPI POLENE POWER PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2,983,100	21.52	64,211,228	21.35	63,689,185	1.58
23	香港	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運送インフラ	297,098	194.16	57,685,499	211.53	62,847,695	1.56
24	台湾	株式	FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	ホテル・レストラン・レジャー	90,374	590.94	53,406,166	674.91	60,994,768	1.51
25	インド	株式	APOLLO TYRES LIMITED	自動車部品	187,130	313.21	58,611,923	318.55	59,610,823	1.47
26	香港	株式	CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品	812,000	66.32	53,859,879	73.08	59,346,644	1.47
27	インド	株式	COAL INDIA LTD	石油・ガス・消耗燃料	144,112	422.56	60,896,759	407.25	58,690,765	1.45
28	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	960,000	59.02	56,660,352	59.98	57,587,040	1.42
29	香港	株式	COLOUR LIFE SERVICES GROUP CO LTD	不動産管理・開発	763,000	64.26	49,031,448	72.67	55,449,728	1.37
30	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	466,400	105.00	48,972,000	106.26	49,559,664	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.68
		メディア	1.06
		娯楽	2.67
		不動産管理・開発	6.36
		石油・ガス・消耗燃料	3.87
		化学	3.02
		建設資材	0.67
		航空宇宙・防衛	3.51
		建設・土木	0.85
		電気設備	1.04
		コングロマリット	2.10
		機械	0.37
		商社・流通業	0.62
		商業サービス・用品	1.46
		航空貨物・物流サービス	0.76
		運送インフラ	1.56
		自動車部品	2.83
		自動車	1.23
		家庭用耐久財	0.72
		ホテル・レストラン・レジャー	4.99
		インターネット販売・通信販売	3.74
		複合小売り	4.13
		専門小売り	0.98
		食品・生活必需品小売り	2.93
		飲料	0.73
		食品	4.21
		タバコ	2.38
		パーソナル用品	4.15
		ヘルスケア機器・用品	1.57
		医薬品	1.47
		銀行	11.13
		各種金融サービス	0.17
		保険	5.12
		情報技術サービス	0.53
		通信機器	0.21
		コンピュータ・周辺機器	0.97
		各種電気通信サービス	1.90
		各種消費者サービス	0.40
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	3.68
合計			94.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

開示資料

決算