有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式 マザーファンド	308,579,774	1.9082	588,844,668	1.8342	565,997,021	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式 マザーファンド	4,733,159,449	1.9165	9,071,100,085	1.8342	8,681,561,061	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン・ボンド・ファンド-クラスH-JPY	23,824	7,429	176,991,696	7,459	177,703,216	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,995	1.0211	1,003,736	1.0211	1,003,736	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.55
合 計	99.01

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン・ボンド・ファンド-クラスNH	3,509	10,651	37,375,906	10,225	35,879,525	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0211	100,333	1.0211	100,333	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.27
合 計	98.96

(参考)アジアブランド株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	188,323	1,791.78	337,433,950	1,787.49	336,627,174	3.64
2	香港	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	海運業	5,715,000	57.01	325,857,870	53.70	306,912,645	3.31
3	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	454,200	611.28	277,646,101	595.37	270,418,871	2.92
4	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	114,500	2,304.58	263,875,326	2,286.02	261,749,748	2.83
5	台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業サービス・用品	763,000	288.10	219,826,404	293.19	223,708,548	2.41
6	韓国	株式	KANGWON LAND INC	ホテル・レストラン・レジャー	60,638	3,834.87	232,539,453	3,678.07	223,031,415	2.41
7	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	680,000	314.92	214,149,000	305.64	207,837,240	2.24
8	韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	31,657	6,504.96	205,927,519	6,209.28	196,567,177	2.12
9	インド	株式	ITC LTD	タバコ	339,571	544.06	184,749,715	560.43	190,308,832	2.05
10	香港	株式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	自動車部品	2,536,000	72.99	185,111,707	74.52	188,985,763	2.04
11	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	609,500	320.89	195,583,674	304.31	185,481,211	2.00
12	韓国	株式	S-1 CORPORATION	商業サービス・用品	18,914	9,228.79	174,553,523	9,632.00	182,179,648	1.97
13	韓国	株式	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	食品・生活必需品小売り	106,644	1,702.40	181,550,746	1,684.47	179,639,685	1.94
14	香港	株式	MINTH GROUP LTD	自動車部品	532,000	301.66	160,485,780	323.54	172,125,408	1.86
15	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	陸運・鉄道	804,700	210.89	169,704,470	205.54	165,400,371	1.78
16	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車	33,745	4,763.27	160,736,631	4,829.52	162,972,203	1.76
17	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	2,352,600	68.00	159,988,328	67.62	159,089,517	1.72
18	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	化学	463,300	320.12	148,313,912	330.36	153,059,957	1.65
19	香港	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	建設・土木	1,176,000	136.31	160,303,852	129.81	152,662,910	1.65
20	インド	株式	COAL INDIA LTD	石油・ガス・消耗燃料	313,943	467.87	146,885,767	475.83	149,383,498	1.61
21	台湾	株式	WPG HOLDINGS CO LTD	電子装置・機器・部品	1,264,000	117.66	148,722,240	116.70	147,516,384	1.59
22	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	23,305	6,337.25	147,689,844	6,320.81	147,306,535	1.59
23	インド	株式	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	自動車	67,024	2,095.64	140,458,242	2,169.15	145,385,612	1.57
24	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	121,000	1,168.86	141,433,149	1,162.90	140,711,142	1.52
25	香港	株式	CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品	2,555,000	53.30	136,194,786	52.90	135,178,407	1.46
26	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,384,000	55.42	132,137,492	56.22	134,034,202	1.44
27	韓国	株式	MANDO CORP	自動車部品	6,750	20,025.60	135,172,800	19,577.60	132,148,800	1.42
28	香港	株式	WASION GROUP HOLDINGS LTD	電子装置・機器・部品	2,408,000	55.42	133,467,734	54.10	130,274,726	1.40
29	香港	株式	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	専門小売り	563,000	251.14	141,394,297	230.19	129,598,997	1.40
30	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	335,027	372.55	124,815,983	362.07	121,304,733	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.35
		化学	3.55
		金属・鉱業	0.68
		紙製品・林産品	0.53
		建設関連製品	0.23
		建設・土木	4.41
		電気設備	0.45
		コングロマリット	2.16
		機械	1.48
		商社・流通業	2.01
		商業サービス・用品	4.38
		海運業	3.31
		陸運・鉄道	1.78
		自動車部品	5.40
		自動車	5.94
		家庭用耐久財	0.90
		繊維・アパレル・贅沢品	0.29
		ホテル・レストラン・レジャー	3.38
		複合小売り	1.06
		専門小売り	1.40
		食品・生活必需品小売り	4.22
		食品	1.25
		タバコ	2.97
		パーソナル用品	0.21
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.68
		医薬品	1.46
		銀行	10.75
		保険	5.66
		不動産管理・開発	5.77
		インターネットソフトウェア・サービス	4.53
		情報技術サービス	0.56
		ソフトウェア	0.94
		コンピュータ・周辺機器	0.38
		電子装置・機器・部品	3.43
		各種電気通信サービス	1.12
		無線通信サービス	2.41
		消費者金融	0.65
		資本市場	1.08
		各種消費者サービス	1.01
合 計			94.99

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.03	700,212,640	100.03	700,212,640	0.54	2016/7/20	3.54
2	日本	特殊債券	農林債券 利付第736回い号	650,000,000	100.11	650,746,680	100.11	650,746,680	0.5	2016/9/27	3.29
3	日本	特殊債券	農林債券 利付第739回い号	500,000,000	100.24	501,218,306	100.24	501,218,306	0.5	2016/12/27	2.53
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.15	500,762,524	100.15	500,762,524	0.515	2016/10/20	2.53
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第261回	500,000,000	100.07	500,361,348	100.07	500,361,348	0.45	2016/8/26	2.53
6	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.25	401,024,606	100.25	401,024,606	0.66	2016/12/14	2.03
7	日本	社債券	三菱UFJリース 第14回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.04	400,173,144	100.04	400,173,144	0.567	2016/7/29	2.02
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第266回	300,000,000	100.26	300,803,092	100.26	300,803,092	0.45	2017/1/27	1.52
9	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第20回財投機関債	300,000,000	100.11	300,338,223	100.11	300,338,223	0.471	2016/9/20	1.52
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.09	300,281,951	100.09	300,281,951	0.45	2016/9/27	1.52
11	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	300,000,000	100.08	300,256,898	100.08	300,256,898	0.1	2017/2/20	1.52
12	日本	地方債証券	福岡市 公募平成23年度第3回	300,000,000	100.06	300,205,936	100.06	300,205,936	0.39	2016/8/26	1.52
13	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F30回	300,000,000	100.03	300,109,680	100.03	300,109,680	0.504	2016/7/28	1.51
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第16回	220,000,000	100.14	220,326,982	100.14	220,326,982	2	2016/7/28	1.11
15	日本	地方債証券	北海道 公募平成18年度第10回	200,000,000	100.94	201,894,550	100.94	201,894,550	1.9	2016/12/28	1.02
16	日本	地方債証券	横浜市 公募平成18年度第3回	200,000,000	100.88	201,765,837	100.88	201,765,837	1.87	2016/12/20	1.02
17	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.33	200,660,000	100.33	200,660,000	0.45	2017/3/27	1.01
18	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成18年度第8回	200,000,000	100.30	200,603,145	100.30	200,603,145	2.1	2016/8/24	1.01
19	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.29	200,587,200	100.29	200,587,200	0.35	2017/3/23	1.01
20	日本	特殊債券	商工債券 利付第738回い号	200,000,000	100.17	200,357,980	100.17	200,357,980	0.45	2016/11/25	1.01
21	日本	特殊債券	商工債券 利付第737回い号	200,000,000	100.13	200,265,901	100.13	200,265,901	0.45	2016/10/27	1.01
22	日本	社債券	東京急行電鉄 第67回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,236,200	100.11	200,236,200	1.55	2016/7/29	1.01
23	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.10	200,219,544	100.10	200,219,544	0.1	2017/3/28	1.01
24	日本	地方債証券	神戸市 公募平成23年度第3回	200,000,000	100.05	200,105,175	100.05	200,105,175	0.375	2016/8/16	1.01
25	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.03	200,066,029	100.03	200,066,029	0.2	2016/9/27	1.01
26	日本	社債券	三井住友銀行 第54回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,059,344	100.02	200,059,344	0.49	2016/7/20	1.01
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,287	―	199,997,287	―	―	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.11
特殊債券	30.71
社債券	15.20
コマーシャルペーパー	7.08
合 計	65.12