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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

【提出】: 2020/02/27 9:06
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアブランド株式 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	166,473,501	2.6093	434,392,630	2.7169	452,291,854	99.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合計	99.74

野村アジアブランド株式 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	1,026,951,266	2.6016	2,671,716,414	2.7169	2,790,123,894	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)アジアブランド株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	9,100	17,113.25	155,730,595	23,606.89	214,822,728	6.62
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	32,700	4,648.72	152,013,406	5,402.88	176,674,176	5.44
3	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	69,134	1,865.97	129,002,095	1,963.50	135,744,609	4.18
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	93,400	1,045.40	97,640,453	1,138.96	106,379,471	3.28
5	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	58,398	1,503.31	87,790,881	1,552.45	90,660,559	2.79
6	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	270,700	325.90	88,221,509	320.22	86,685,313	2.67
7	インドネシア	株式	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	パーソナル用品	7,298,200	7.58	55,349,549	10.11	73,799,398	2.27
8	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	174,000	386.92	67,324,950	423.50	73,690,218	2.27
9	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	54,500	1,199.46	65,370,979	1,294.44	70,546,980	2.17
10	タイ	株式	MAJOR CINEPLEX GROUP-FOREIGN	娯楽	763,200	103.78	79,206,194	91.65	69,953,004	2.15
11	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	各種電気通信サービス	670,000	117.48	78,714,615	102.28	68,533,563	2.11
12	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	41,000	1,163.05	47,685,165	1,625.26	66,635,660	2.05
13	インド	株式	ITC LTD	タバコ	182,193	424.65	77,369,168	364.82	66,468,743	2.04
14	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	化学	250,700	225.48	56,528,638	252.33	63,261,412	1.95
15	韓国	株式	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	食品	6,096	7,747.73	47,230,223	10,027.59	61,128,249	1.88
16	香港	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運送インフラ	246,098	198.10	48,753,392	245.09	60,318,472	1.86
17	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品	132,000	404.37	53,377,078	448.12	59,153,094	1.82
18	香港	株式	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	電子装置・機器・部品	389,500	115.33	44,921,782	134.08	52,226,926	1.61
19	フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	994,300	51.84	51,544,512	52.16	51,866,665	1.59
20	香港	株式	CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品	733,000	67.67	49,607,021	65.14	47,750,625	1.47
21	香港	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車	225,000	182.76	41,123,092	211.89	47,676,195	1.47
22	韓国	株式	MANDO CORP	自動車部品	13,658	2,860.86	39,073,680	3,282.62	44,834,024	1.38
23	韓国	株式	SHINSEGAE CO LTD	複合小売り	1,672	27,954.29	46,739,589	26,582.59	44,446,107	1.37
24	台湾	株式	TAIWAN FAMILYMART CO LTD	食品・生活必需品小売り	56,000	810.81	45,405,360	793.52	44,437,120	1.37
25	香港	株式	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	356,000	74.43	26,497,186	121.98	43,427,336	1.33
26	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	建設資材	6,828	6,475.33	44,213,598	6,245.62	42,645,121	1.31
27	インド	株式	APOLLO TYRES LIMITED	自動車部品	162,751	307.23	50,001,990	252.02	41,016,670	1.26
28	台湾	株式	FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	ホテル・レストラン・レジャー	66,374	619.89	41,144,711	616.97	40,951,430	1.26
29	アメリカ	株式	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	航空貨物・物流サービス	14,900	1,892.10	28,192,308	2,576.85	38,395,083	1.18
30	台湾	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	機械	23,000	1,556.70	35,804,296	1,607.06	36,962,380	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.79
		メディア	0.44
		娯楽	3.06
		不動産管理・開発	4.12
		石油・ガス・消耗燃料	1.80
		化学	2.74
		建設資材	2.22
		航空宇宙・防衛	2.67
		建設・土木	0.26
		電気設備	0.09
		コングロマリット	1.11
		機械	1.13
		商社・流通業	0.80
		商業サービス・用品	1.07
		航空貨物・物流サービス	1.18
		運送インフラ	1.86
		自動車部品	3.94
		自動車	1.79
		家庭用耐久財	1.05
		ホテル・レストラン・レジャー	2.77
		インターネット販売・通信販売	8.49
		複合小売り	4.16
		食品・生活必需品小売り	2.06
		飲料	0.79
		食品	3.70
		タバコ	2.04
		パーソナル用品	3.59
		ヘルスケア機器・用品	2.34
		医薬品	1.47
		銀行	9.40
		保険	5.45
		情報技術サービス	0.52
		コンピュータ・周辺機器	0.38
		電子装置・機器・部品	2.20
		半導体・半導体製造装置	2.83
		各種電気通信サービス	2.44
		無線通信サービス	0.38
		ガス	1.15
		各種消費者サービス	1.13
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.59
合計			96.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

開示資料

決算