有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式 マザーファンド	318,772,798	2.2113	704,920,868	2.1591	688,262,348	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式 マザーファンド	1,245,539,356	2.1942	2,732,962,455	2.1591	2,689,244,023	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン・ボンド・ファンド-クラスH-JPY	26,459	8,512	225,243,811	8,470	224,107,730	96.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,995	1.0202	1,002,851	1.0202	1,002,851	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.55
親投資信託受益証券	0.43
合 計	96.98

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン・ボンド・ファンド-クラスNH	2,956	13,263	39,205,428	13,230	39,107,880	96.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0202	100,244	1.0202	100,244	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.42
親投資信託受益証券	0.24
合 計	96.67

(参考)アジアブランド株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	ITC LTD	タバコ	147,428	678.93	100,094,392	706.41	104,145,129	3.08
2	香港	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	海運業	1,248,000	54.03	67,432,213	66.04	82,424,160	2.44
3	香港	株式	WASION GROUP HOLDINGS LTD	電子装置・機器・部品	712,000	93.75	66,753,083	113.13	80,549,414	2.38
4	香港	株式	MINTH GROUP LTD	自動車部品	324,000	221.30	71,704,195	246.46	79,854,466	2.36
5	韓国	株式	S-1 CORPORATION	商業サービス・用品	9,865	8,354.69	82,419,105	7,861.67	77,555,473	2.29
6	韓国	株式	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	複合小売り	36,522	1,915.86	69,971,300	2,113.64	77,194,725	2.28
7	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	1,214,000	58.98	71,610,095	63.34	76,905,989	2.27
8	インド	株式	ICICI BANK LTD	商業銀行	104,177	600.64	62,572,972	666.87	69,473,193	2.05
9	マレーシア	株式	IJM CORP	建設・土木	298,900	238.25	71,215,368	225.51	67,406,882	1.99
10	香港	株式	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	食品	242,000	290.66	70,341,724	271.95	65,811,900	1.94
11	香港	株式	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	機械	260,000	257.18	66,869,056	243.66	63,353,472	1.87
12	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	184,000	336.66	61,945,540	342.65	63,048,888	1.86
13	香港	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	パーソナル用品	48,000	1,249.27	59,964,982	1,251.74	60,083,856	1.77
14	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	658,000	81.81	53,834,699	87.49	57,568,552	1.70
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	32,000	1,800.04	57,601,487	1,776.50	56,848,000	1.68
16	アメリカ	株式	HDFC BANK LTD-ADR	商業銀行	9,200	5,704.42	52,480,719	6,063.66	55,785,718	1.65
17	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	79,400	616.69	48,965,804	680.65	54,043,769	1.60
18	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	商業銀行	64,400	780.70	50,277,601	835.85	53,828,740	1.59
19	台湾	株式	LUNG YEN LIFE SERVICE CORP	各種消費者サービス	153,000	345.33	52,835,895	347.32	53,139,960	1.57
20	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	商業銀行	452,800	103.81	47,009,159	113.00	51,168,664	1.51
21	香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	各種電気通信サービス	710,000	65.14	46,250,365	71.79	50,974,308	1.50
22	香港	株式	SANDS CHINA LTD	ホテル・レストラン・レジャー	83,600	702.43	58,723,904	604.50	50,536,702	1.49
23	韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	8,127	6,095.93	49,541,687	6,093.89	49,525,125	1.46
24	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	27,700	1,692.77	46,889,908	1,762.23	48,813,937	1.44
25	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	商業銀行	379,500	116.78	44,318,732	127.55	48,407,122	1.43
26	台湾	株式	FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	ホテル・レストラン・レジャー	38,643	1,210.28	46,768,993	1,212.19	46,843,044	1.38
27	台湾	株式	TAIWAN MOBILE CO LTD	無線通信サービス	118,000	375.77	44,341,957	383.80	45,288,400	1.34
28	シンガポール	株式	SILVERLAKE AXIS LTD	ソフトウェア	391,000	112.74	44,085,060	114.39	44,727,761	1.32
29	韓国	株式	GRAND KOREA LEISURE CO LTD	ホテル・レストラン・レジャー	12,493	3,998.94	49,958,873	3,579.48	44,718,444	1.32
30	香港	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	建設・土木	262,000	195.21	51,145,837	169.07	44,297,702	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	1.39
		化学	0.96
		建設資材	0.85
		建設関連製品	1.70
		建設・土木	3.44
		電気設備	2.13
		コングロマリット	3.13
		機械	1.87
		商社・流通業	1.21
		商業サービス・用品	3.06
		海運業	2.44
		陸運・鉄道	0.75
		運送インフラ	0.31
		自動車部品	3.36
		自動車	0.79
		家庭用耐久財	0.75
		ホテル・レストラン・レジャー	6.04
		メディア	1.25
		インターネット販売・カタログ販売	0.15
		複合小売り	3.03
		専門小売り	1.63
		食品・生活必需品小売り	3.23
		飲料	0.85
		食品	1.94
		タバコ	4.21
		家庭用品	1.86
		パーソナル用品	1.77
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.02
		医薬品	1.18
		商業銀行	11.65
		保険	3.77
		不動産管理・開発	6.25
		インターネットソフトウェア・サービス	1.44
		情報技術サービス	0.28
		ソフトウェア	1.77
		コンピュータ・周辺機器	1.55
		電子装置・機器・部品	4.61
		半導体・半導体製造装置	1.68
		各種電気通信サービス	1.71
		無線通信サービス	1.85
		消費者金融	0.93
		資本市場	1.01
		各種消費者サービス	1.57
合 計			96.58

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第496回	1,000,000,000	99.99	999,999,152	99.99	999,999,152	―	2015/3/9	6.64
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第502回	500,000,000	99.99	499,999,530	99.99	499,999,530	―	2015/3/30	3.32
3	日本	国債証券	国庫短期証券 第492回	500,000,000	99.99	499,999,172	99.99	499,999,172	―	2015/2/16	3.32
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	100.86	302,595,500	100.86	302,595,500	1.4	2015/8/26	2.01
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	252,000,000	100.89	254,244,594	100.89	254,244,594	1.3	2015/9/22	1.68
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第328回	250,000,000	100.03	250,084,348	100.03	250,084,348	0.1	2015/5/15	1.66
7	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	211,000,000	100.10	211,211,660	100.10	211,211,660	1.4	2015/1/26	1.40
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	100.01	209,030,214	100.01	209,030,214	0.1	2015/4/15	1.38
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第89回	200,000,000	100.18	200,360,144	100.18	200,360,144	0.4	2015/6/20	1.33
10	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第20回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.17	200,357,292	100.17	200,357,292	0.71	2015/4/20	1.33
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.16	200,333,736	100.16	200,333,736	0.67	2015/4/17	1.33
12	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第19回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.04	200,091,316	100.04	200,091,316	0.71	2015/1/27	1.32
13	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第112回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.04	200,083,336	100.04	200,083,336	0.66	2015/1/26	1.32
14	日本	国債証券	国庫短期証券 第490回	200,000,000	99.99	199,995,400	99.99	199,995,400	―	2015/2/9	1.32
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	190,000,000	100.00	190,012,599	100.00	190,012,599	0.1	2015/1/15	1.26
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	100.60	172,033,649	100.60	172,033,649	1.3	2015/6/30	1.14
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	100.10	170,186,830	100.10	170,186,830	1.4	2015/1/28	1.13
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第330回	170,000,000	100.08	170,145,732	100.08	170,145,732	0.2	2015/7/15	1.13
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	154,000,000	100.33	154,516,843	100.33	154,516,843	1.5	2015/3/27	1.02
20	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	100.55	150,833,659	100.55	150,833,659	1.3	2015/6/17	1.00
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第720回い号	150,000,000	100.22	150,330,262	100.22	150,330,262	0.65	2015/5/27	0.99
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第242回	150,000,000	100.04	150,068,244	100.04	150,068,244	0.7	2015/1/27	0.99
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	140,000,000	100.01	140,015,922	100.01	140,015,922	0.1	2015/2/15	0.93
24	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.06	120,079,784	100.06	120,079,784	0.4	2015/3/10	0.79
25	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.18	105,194,012	100.18	105,194,012	1.3	2015/2/24	0.69
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100.49	100,491,570	100.49	100,491,570	1.3	2015/5/29	0.66
27	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第849回	100,000,000	100.29	100,299,074	100.29	100,299,074	1.5	2015/3/20	0.66
28	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第144回	100,000,000	100.29	100,291,867	100.29	100,291,867	1.5	2015/3/17	0.66
29	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.21	100,213,858	100.21	100,213,858	0.49	2015/7/16	0.66
30	日本	特殊債券	農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100.19	100,193,508	100.19	100,193,508	0.7	2015/4/27	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	23.06
特殊債券	24.57
社債券	6.65
コマーシャルペーパー	12.62
合 計	66.91