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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)

【提出】: 2017/02/28 9:07
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアブランド株式 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	224,356,573	2.1080	472,962,280	2.0891	468,703,316	99.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

野村アジアブランド株式 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	3,725,384,237	2.1087	7,855,717,741	2.0891	7,782,700,209	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)アジアブランド株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	173,078	2,014.29	348,629,631	2,072.94	358,781,002	4.34
2	香港	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	海運業	4,796,000	64.58	309,754,456	67.89	325,602,358	3.94
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	95,800	2,610.47	250,083,601	2,817.75	269,940,642	3.27
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	367,200	692.42	254,257,358	650.36	238,814,395	2.89
5	香港	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	建設・土木	1,082,000	154.40	167,066,859	170.92	184,943,663	2.24
6	韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	27,800	6,989.63	194,311,925	6,050.00	168,190,000	2.03
7	インド	株式	ITC LTD	タバコ	400,137	407.74	163,153,141	405.91	162,423,611	1.96
8	台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業サービス・用品	508,000	327.06	166,149,528	312.26	158,630,620	1.92
9	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	化学	899,300	162.37	146,023,838	175.36	157,705,745	1.91
10	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,256,000	62.78	141,639,802	68.79	155,193,850	1.88
11	韓国	株式	MANDO CORP	自動車部品	6,719	21,674.58	145,631,535	22,699.59	152,518,612	1.84
12	韓国	株式	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	食品・生活必需品小売り	102,073	1,839.19	187,732,661	1,490.71	152,162,262	1.84
13	香港	株式	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	専門小売り	498,000	284.47	141,670,442	299.19	149,000,803	1.80
14	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	362,000	363.48	131,581,208	410.04	148,436,652	1.79
15	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	121,000	1,324.01	160,205,573	1,223.37	148,028,859	1.79
16	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車	28,262	5,354.79	151,337,075	5,222.52	147,598,917	1.78
17	香港	株式	CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品	2,555,000	60.38	154,271,922	57.22	146,212,941	1.77
18	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	335,027	418.81	140,316,008	431.89	144,695,481	1.75
19	インド	株式	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	自動車	71,451	2,362.95	168,835,733	2,020.91	144,396,326	1.74
20	インド	株式	COAL INDIA LTD	石油・ガス・消耗燃料	271,433	525.97	142,767,243	513.67	139,429,160	1.68
21	台湾	株式	CTCI CORP	建設・土木	762,000	164.15	125,089,218	176.89	134,790,180	1.63
22	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	13,200	9,093.20	120,030,364	10,173.07	134,284,546	1.62
23	韓国	株式	KANGWON LAND INC	ホテル・レストラン・レジャー	38,015	4,143.04	157,497,666	3,460.60	131,554,709	1.59
24	フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	コングロマリット	3,995,150	29.57	118,166,948	31.02	123,963,112	1.50
25	香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	各種電気通信サービス	2,306,000	54.07	124,690,032	53.62	123,650,948	1.49
26	インド	株式	INDIAN OIL CORPORATION LTD	石油・ガス・消耗燃料	219,238	425.55	93,298,539	555.47	121,781,009	1.47
27	香港	株式	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	医薬品	2,318,000	59.53	138,006,582	51.66	119,768,278	1.45
28	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	388,000	356.72	138,409,300	304.90	118,303,528	1.43
29	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	1,657,900	59.59	98,802,550	70.68	117,192,806	1.42
30	韓国	株式	LG CHEMICALS LTD	化学	4,517	25,409.99	114,776,969	25,264.79	114,121,101	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	3.51
		石油・ガス・消耗燃料	5.57
		化学	5.35
		金属・鉱業	1.12
		紙製品・林産品	0.70
		建設関連製品	0.36
		建設・土木	4.31
		電気設備	1.19
		コングロマリット	2.42
		機械	1.76
		商社・流通業	1.23
		商業サービス・用品	3.17
		海運業	3.94
		自動車部品	3.18
		自動車	5.95
		家庭用耐久財	1.22
		ホテル・レストラン・レジャー	2.73
		複合小売り	1.84
		専門小売り	1.80
		食品・生活必需品小売り	2.80
		食品	0.53
		タバコ	2.17
		パーソナル用品	1.15
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.35
		医薬品	3.22
		銀行	13.39
		保険	6.46
		インターネットソフトウェア・サービス	5.40
		情報技術サービス	0.72
		ソフトウェア	0.67
		コンピュータ・周辺機器	0.55
		電子装置・機器・部品	1.06
		各種電気通信サービス	1.49
		無線通信サービス	2.69
		消費者金融	0.87
		資本市場	1.22
		各種消費者サービス	0.44
合計			96.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)

開示資料

決算