有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式 マザーファンド	289,971,549	2.1471	622,624,692	2.1065	610,825,067	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式 マザーファンド	5,589,267,601	2.1558	12,049,343,095	2.1065	11,773,792,201	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン・ボンド・ファンド-クラスH-JPY	24,487	7,552	184,943,525	7,538	184,583,006	98.43
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,995	1.0209	1,003,539	1.0209	1,003,539	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.53
合 計	98.97

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン・ボンド・ファンド-クラスNH	4,624	12,298	56,866,244	12,040	55,672,960	98.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0209	100,313	1.0209	100,313	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.17
合 計	98.66

(参考)アジアブランド株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	201,891	1,978.52	399,446,676	1,961.86	396,083,694	3.19
2	香港	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	海運業	5,715,000	82.18	469,681,740	64.41	368,151,156	2.97
3	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	467,400	767.10	358,546,280	721.98	337,455,322	2.72
4	香港	株式	MINTH GROUP LTD	自動車部品	1,316,000	286.73	377,343,402	246.78	324,764,586	2.62
5	韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	42,018	5,021.41	210,989,732	7,241.33	304,266,204	2.45
6	香港	株式	WASION GROUP HOLDINGS LTD	電子装置・機器・部品	2,408,000	165.48	398,476,869	125.88	303,120,003	2.44
7	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	710,000	432.10	306,791,852	421.67	299,389,960	2.41
8	韓国	株式	S-1 CORPORATION	商業サービス・用品	28,642	8,248.71	236,259,597	10,381.64	297,351,219	2.40
9	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	4,072,300	72.52	295,348,330	72.15	293,834,974	2.37
10	韓国	株式	KANGWON LAND INC	ホテル・レストラン・レジャー	71,316	4,059.58	289,513,485	4,064.85	289,889,199	2.34
11	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	34,015	6,938.65	236,018,485	8,439.15	287,057,959	2.31
12	韓国	株式	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	食品・生活必需品小売り	112,270	2,072.50	232,680,462	2,541.18	285,298,279	2.30
13	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	114,500	2,410.73	276,029,010	2,346.44	268,668,296	2.16
14	台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業サービス・用品	763,000	340.97	260,165,298	342.77	261,539,614	2.11
15	韓国	株式	IMARKETKOREA INC	商社・流通業	99,149	3,144.05	311,729,982	2,623.81	260,149,129	2.10
16	香港	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	建設・土木	1,176,000	214.88	252,703,114	208.50	245,200,704	1.97
17	マレーシア	株式	IJM CORP	建設・土木	2,486,200	98.45	244,778,821	95.36	237,085,772	1.91
18	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	陸運・鉄道	889,700	261.11	232,317,573	254.46	226,395,019	1.82
19	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	609,500	485.98	296,208,564	371.10	226,189,107	1.82
20	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	434,684	533.69	231,990,466	481.84	209,450,312	1.69
21	インド	株式	ITC LTD	タバコ	352,765	560.68	197,790,891	591.22	208,564,193	1.68
22	香港	株式	CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品	2,555,000	84.08	214,849,427	79.20	202,357,022	1.63
23	フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	コングロマリット	5,555,750	33.95	188,633,414	35.32	196,273,536	1.58
24	香港	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	パーソナル用品	169,500	1,408.95	238,818,381	1,137.43	192,795,402	1.55
25	インド	株式	COAL INDIA LTD	石油・ガス・消耗燃料	313,943	733.40	230,248,792	585.58	183,840,312	1.48
26	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK	タバコ	375,900	397.76	149,517,984	480.26	180,529,734	1.45
27	台湾	株式	WPG HOLDINGS CO LTD	電子装置・機器・部品	1,542,000	140.06	215,974,766	116.33	179,394,738	1.44
28	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,384,000	102.99	245,548,071	73.59	175,459,539	1.41
29	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車	33,745	4,719.18	159,248,972	4,972.05	167,782,097	1.35
30	インド	株式	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	自動車	72,293	2,232.92	161,424,565	2,301.57	166,387,544	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	1.92
		化学	1.80
		建設資材	0.95
		建設関連製品	0.27
		建設・土木	5.45
		電気設備	1.70
		コングロマリット	2.76
		機械	1.45
		商社・流通業	3.02
		商業サービス・用品	4.51
		海運業	2.97
		陸運・鉄道	1.82
		自動車部品	3.57
		自動車	5.65
		家庭用耐久財	1.17
		繊維・アパレル・贅沢品	0.81
		ホテル・レストラン・レジャー	3.47
		複合小売り	0.98
		専門小売り	1.20
		食品・生活必需品小売り	5.28
		飲料	0.19
		食品	1.78
		タバコ	3.53
		家庭用品	0.19
		パーソナル用品	1.55
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.83
		医薬品	1.63
		銀行	9.97
		保険	5.75
		不動産管理・開発	5.52
		インターネットソフトウェア・サービス	3.77
		情報技術サービス	0.44
		ソフトウェア	1.12
		コンピュータ・周辺機器	0.51
		電子装置・機器・部品	4.46
		半導体・半導体製造装置	0.14
		各種電気通信サービス	1.16
		無線通信サービス	2.23
		消費者金融	0.55
		資本市場	1.06
		各種消費者サービス	0.87
合 計			98.20

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.12	590,719,502	100.12	590,719,502	1.5	2016/1/29	2.62
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.24	559,364,542	100.24	559,364,542	1.6	2016/2/26	2.48
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.21	501,089,193	100.21	501,089,193	0.796	2016/4/22	2.22
4	日本	地方債証券	神奈川県 公募第47回	450,000,000	100.08	450,368,580	100.08	450,368,580	0.47	2016/3/18	2.00
5	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第71回	430,000,000	100.16	430,707,176	100.16	430,707,176	0.76	2016/3/30	1.91
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	100.37	401,499,376	100.37	401,499,376	1.6	2016/3/28	1.78
7	日本	地方債証券	福島県 公募平成22年度第2回	400,000,000	100.07	400,297,894	100.07	400,297,894	0.59	2016/2/22	1.78
8	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	400,000,000	100.04	400,195,536	100.04	400,195,536	0.385	2016/2/26	1.77
9	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.27	300,825,827	100.27	300,825,827	0.45	2016/9/27	1.33
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第35回	300,000,000	100.23	300,692,834	100.23	300,692,834	1.6	2016/2/25	1.33
11	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.22	300,686,687	100.22	300,686,687	0.55	2016/6/27	1.33
12	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	300,000,000	100.05	300,154,266	100.05	300,154,266	0.298	2016/3/18	1.33
13	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.33
14	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.52	201,043,630	100.52	201,043,630	0.66	2016/12/14	0.89
15	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.41	200,831,220	100.41	200,831,220	2.04	2016/3/18	0.89
16	日本	地方債証券	大阪府 公募第288回	200,000,000	100.39	200,798,267	100.39	200,798,267	1.7	2016/3/30	0.89
17	日本	地方債証券	大阪市 公募平成17年度第13回	200,000,000	100.36	200,725,830	100.36	200,725,830	1.7	2016/3/23	0.89
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.19	200,399,262	100.19	200,399,262	0.755	2016/4/20	0.89
19	日本	地方債証券	神奈川県 公募第45回	200,000,000	100.11	200,226,247	100.11	200,226,247	0.62	2016/3/18	0.89
20	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.09	200,195,008	100.09	200,195,008	1.4	2016/1/25	0.89
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第729回い号	200,000,000	100.09	200,190,000	100.09	200,190,000	0.75	2016/2/26	0.89
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.08	200,174,914	100.08	200,174,914	0.2	2016/9/27	0.89
23	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第161回	200,000,000	100.08	200,166,000	100.08	200,166,000	0.25	2016/6/27	0.89
24	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	200,000,000	100.07	200,153,984	100.07	200,153,984	0.243	2016/6/20	0.89
25	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,060,430	100.03	200,060,430	0.595	2016/1/20	0.88
26	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.00	200,018,668	100.00	200,018,668	0.135	2016/2/26	0.88
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,954,366	―	199,954,366	―	―	0.88
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.88
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.88
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,934,350	―	199,934,350	―	―	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.18
特殊債券	26.30
社債券	8.02
コマーシャルペーパー	10.66
合 計	59.18