有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式 マザーファンド	318,499,097	2.4544	781,734,858	2.3523	749,205,425	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合 計	99.78

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式 マザーファンド	6,159,307,146	2.4583	15,141,912,033	2.3523	14,488,538,199	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン・ボンド・ファンド-クラスH-JPY	24,580	8,056	198,038,110	8,002	196,689,160	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,995	1.0205	1,003,146	1.0205	1,003,146	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.50
合 計	99.00

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン・ボンド・ファンド-クラスNH	5,052	13,183	66,604,608	12,914	65,241,528	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0205	100,274	1.0205	100,274	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.15
合 計	98.82

(参考)アジアブランド株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	海運業	4,997,000	86.23	430,920,327	77.68	388,200,940	2.54
2	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	167,042	2,048.25	342,144,175	2,049.90	342,419,563	2.24
3	香港	株式	MINTH GROUP LTD	自動車部品	1,192,000	300.46	358,156,605	277.90	331,261,568	2.17
4	香港	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	パーソナル用品	223,500	1,429.80	319,561,823	1,445.57	323,085,901	2.12
5	韓国	株式	S-1 CORPORATION	商業サービス・用品	37,791	8,708.89	329,117,800	8,445.68	319,170,693	2.09
6	香港	株式	WASION GROUP HOLDINGS LTD	電子装置・機器・部品	1,654,000	184.36	304,936,145	184.74	305,564,922	2.00
7	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	716,000	448.76	321,319,131	426.33	305,252,280	2.00
8	韓国	株式	KANGWON LAND INC	ホテル・レストラン・レジャー	73,909	4,293.48	317,327,457	4,053.26	299,573,132	1.96
9	韓国	株式	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	食品・生活必需品小売り	128,836	2,191.62	282,359,934	2,291.92	295,283,093	1.93
10	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	3,930,800	77.29	303,844,625	75.02	294,910,235	1.93
11	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	37,511	7,329.04	274,919,922	7,747.00	290,597,792	1.90
12	マレーシア	株式	IJM CORP	建設・土木	1,319,300	227.35	299,944,171	216.76	285,979,384	1.87
13	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	114,500	2,446.36	280,109,130	2,417.44	276,797,910	1.81
14	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	349,200	802.52	280,241,876	791.07	276,244,787	1.81
15	韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	43,536	5,201.10	226,435,209	6,224.86	271,005,505	1.77
16	香港	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	建設・土木	1,240,000	218.06	270,397,910	216.32	268,240,520	1.76
17	韓国	株式	IMARKETKOREA INC	商社・流通業	82,022	3,331.84	273,284,354	3,216.36	263,812,280	1.73
18	香港	株式	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	食品	1,028,000	251.13	258,161,847	246.95	253,870,357	1.66
19	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	陸運・鉄道	829,000	279.53	231,732,067	282.82	234,460,598	1.53
20	台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業サービス・用品	639,000	366.98	234,506,570	364.45	232,883,550	1.52
21	台湾	株式	WPG HOLDINGS CO LTD	電子装置・機器・部品	1,542,000	150.36	231,863,917	150.11	231,475,788	1.51
22	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,384,000	104.52	249,177,637	96.31	229,624,496	1.50
23	シンガポール	株式	RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	520,501	413.91	215,443,044	414.68	215,844,686	1.41
24	香港	株式	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	機械	802,000	277.93	222,901,119	269.06	215,787,403	1.41
25	香港	株式	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	繊維・アパレル・贅沢品	1,483,000	167.89	248,987,357	140.53	208,407,473	1.36
26	韓国	株式	NCSOFT CORPORATION	ソフトウェア	9,394	21,059.50	197,832,943	21,715.90	203,999,165	1.33
27	香港	株式	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	専門小売り	567,000	353.19	200,264,146	355.27	201,440,925	1.32
28	フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	コングロマリット	5,555,750	35.94	199,686,154	36.09	200,547,019	1.31
29	台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	電気設備	130,000	1,482.80	192,764,023	1,538.57	200,014,100	1.31
30	インド	株式	ITC LTD	タバコ	332,404	590.34	196,232,042	601.30	199,875,522	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.21
		化学	0.79
		建設資材	1.43
		建設関連製品	0.56
		建設・土木	4.81
		電気設備	2.33
		コングロマリット	2.69
		機械	1.41
		商社・流通業	2.53
		商業サービス・用品	3.86
		海運業	2.54
		陸運・鉄道	1.53
		運送インフラ	0.17
		自動車部品	3.21
		自動車	4.67
		家庭用耐久財	1.65
		繊維・アパレル・贅沢品	1.36
		ホテル・レストラン・レジャー	3.79
		メディア	0.28
		複合小売り	0.52
		専門小売り	1.32
		食品・生活必需品小売り	4.38
		飲料	0.32
		食品	2.21
		タバコ	2.94
		家庭用品	0.33
		パーソナル用品	2.12
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.41
		医薬品	0.95
		銀行	9.29
		保険	4.04
		不動産管理・開発	5.23
		インターネットソフトウェア・サービス	2.71
		情報技術サービス	0.06
		ソフトウェア	2.33
		コンピュータ・周辺機器	0.87
		電子装置・機器・部品	4.05
		半導体・半導体製造装置	0.68
		各種電気通信サービス	1.16
		無線通信サービス	1.82
		消費者金融	0.48
		資本市場	1.15
		各種消費者サービス	1.12
合 計			93.55

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	名古屋市 公募第12回ひ号	670,000,000	100.06	670,453,770	100.06	670,453,770	1.3	2015/7/21	3.07
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	101.00	563,616,364	101.00	563,616,364	1.6	2016/2/26	2.58
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.56	502,804,818	100.56	502,804,818	0.796	2016/4/22	2.30
4	日本	地方債証券	埼玉県 公募平成17年度第3回	500,000,000	100.09	500,469,445	100.09	500,469,445	1.3	2015/7/28	2.29
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第529回	500,000,000	99.99	499,999,770	99.99	499,999,770	―	2015/8/3	2.29
6	日本	国債証券	国庫短期証券 第541回	500,000,000	99.99	499,999,505	99.99	499,999,505	―	2015/9/28	2.29
7	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	101.14	404,564,260	101.14	404,564,260	1.6	2016/3/28	1.85
8	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.02	400,086,517	100.02	400,086,517	0.49	2015/7/16	1.83
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	352,000,000	100.28	352,998,022	100.28	352,998,022	1.3	2015/9/22	1.61
10	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	300,000,000	100.22	300,682,640	100.22	300,682,640	1.4	2015/8/31	1.37
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	100.21	300,634,450	100.21	300,634,450	1.4	2015/8/26	1.37
12	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.37
13	日本	地方債証券	東京都 公募第625回	200,000,000	100.28	200,563,290	100.28	200,563,290	1.41	2015/9/18	0.91
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.27	200,549,040	100.27	200,549,040	0.595	2016/1/20	0.91
15	日本	特殊債券	西日本高速道路 第16回	200,000,000	100.03	200,076,798	100.03	200,076,798	0.246	2015/9/18	0.91
16	日本	特殊債券	農林債券 利付第722回い号	200,000,000	100.03	200,071,945	100.03	200,071,945	0.55	2015/7/27	0.91
17	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.03	200,070,640	100.03	200,070,640	0.135	2016/2/26	0.91
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.91
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.91
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.91
21	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,938,648	―	199,938,648	―	―	0.91
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,938,457	―	199,938,457	―	―	0.91
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,936,732	―	199,936,732	―	―	0.91
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,933,742	―	199,933,742	―	―	0.91
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,931,557	―	199,931,557	―	―	0.91
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第11回	170,000,000	101.40	172,391,543	101.40	172,391,543	1.8	2016/4/26	0.79
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第330回	170,000,000	100.00	170,016,148	100.00	170,016,148	0.2	2015/7/15	0.77
28	日本	特殊債券	農林債券 利付第723回い号	150,000,000	100.07	150,106,049	100.07	150,106,049	0.55	2015/8/27	0.68
29	日本	特殊債券	商工債券 利付第724回い号	120,000,000	100.09	120,117,590	100.09	120,117,590	0.5	2015/9/25	0.55
30	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第862回	117,000,000	101.37	118,608,615	101.37	118,608,615	1.8	2016/4/20	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	5.87
地方債証券	7.69
特殊債券	21.22
社債券	6.44
コマーシャルペーパー	11.46
合 計	52.69