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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

【提出】: 2021/08/31 9:08
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアブランド株式 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	106,172,170	3.5583	377,796,730	3.6025	382,485,242	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

野村アジアブランド株式 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	601,931,759	3.5587	2,142,094,590	3.6025	2,168,459,161	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)アジアブランド株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	22,800	8,707.76	198,536,928	8,408.72	191,718,816	7.51
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	6,844	24,219.23	165,756,421	25,371.47	173,642,376	6.80
3	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	14,075	8,341.04	117,400,271	8,818.75	124,123,977	4.86
4	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	17,200	4,303.32	74,017,241	4,610.91	79,307,686	3.10
5	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	建設資材	6,828	9,996.44	68,255,760	10,237.04	69,898,577	2.74
6	台湾	株式	SITRONIX TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	59,000	1,119.18	66,031,634	1,140.96	67,317,206	2.63
7	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	45,600	1,394.80	63,603,245	1,362.76	62,142,221	2.43
8	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品	90,000	634.39	57,095,280	666.43	59,978,880	2.35
9	台湾	株式	CHROMA ATE INC	電子装置・機器・部品	77,000	762.62	58,722,298	752.72	57,959,671	2.27
10	アメリカ	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	各種消費者サービス	61,750	1,019.54	62,957,065	926.66	57,221,280	2.24
11	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	4,500	12,654.77	56,946,488	12,687.94	57,095,771	2.23
12	台湾	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	機械	13,000	3,803.23	49,442,016	4,377.67	56,909,820	2.23
13	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	24,634	2,251.42	55,461,603	2,253.07	55,502,249	2.17
14	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,335	34,914.60	46,610,991	40,244.69	53,726,674	2.10
15	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,323	12,567.30	54,328,438	12,225.00	52,848,675	2.07
16	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	24,398	2,218.55	54,128,232	2,155.16	52,581,711	2.06
17	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	47,000	1,164.83	54,747,104	1,090.78	51,266,848	2.00
18	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	化学	432,300	112.83	48,777,786	111.23	48,087,534	1.88
19	香港	株式	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	専門小売り	76,000	589.53	44,804,736	603.77	45,886,976	1.79
20	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	14,648	3,285.75	48,129,666	3,131.70	45,873,142	1.79
21	韓国	株式	MANDO CORP	自動車部品	6,641	6,846.00	45,464,286	6,454.80	42,866,327	1.68
22	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	41,412	964.05	39,923,239	960.15	39,761,732	1.55
23	インドネシア	株式	BANK JAGO TBK PT	銀行	355,400	100.04	35,557,436	105.68	37,559,561	1.47
24	台湾	株式	TAIWAN FAMILYMART CO LTD	食品・生活必需品小売り	32,000	1,065.69	34,102,314	1,035.98	33,151,506	1.29
25	香港	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	家庭用耐久財	84,800	456.39	38,702,041	385.90	32,724,659	1.28
26	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	パーソナル用品	189	149,536.19	28,262,341	171,834.59	32,476,739	1.27
27	アメリカ	株式	SEA LTD-ADR	娯楽	1,000	28,399.15	28,399,155	31,757.47	31,757,470	1.24
28	インド	株式	APOLLO TYRES LIMITED	自動車部品	90,684	345.90	31,367,596	339.67	30,803,088	1.20
29	韓国	株式	DUK SAN NEOLUX CO LTD	化学	5,211	4,347.20	22,653,311	5,662.62	29,507,913	1.15
30	韓国	株式	HOTEL SHILLA CO LTD	専門小売り	3,068	9,457.26	29,014,874	9,515.94	29,194,904	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9.62
		メディア	0.60
		娯楽	4.45
		不動産管理・開発	0.43
		石油・ガス・消耗燃料	1.79
		化学	4.27
		建設資材	2.74
		金属・鉱業	0.85
		航空宇宙・防衛	0.74
		コングロマリット	0.48
		機械	2.90
		航空貨物・物流サービス	0.54
		運送インフラ	0.71
		自動車部品	4.29
		自動車	1.97
		家庭用耐久財	1.28
		ホテル・レストラン・レジャー	1.78
		インターネット販売・通信販売	15.47
		複合小売り	3.03
		専門小売り	2.94
		食品・生活必需品小売り	1.29
		飲料	0.63
		食品	3.46
		タバコ	0.50
		パーソナル用品	2.18
		医薬品	0.64
		銀行	6.76
		保険	4.44
		情報技術サービス	1.39
		電子装置・機器・部品	2.59
		半導体・半導体製造装置	5.72
		各種電気通信サービス	0.65
		無線通信サービス	0.52
		ガス	0.73
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.77
		消費者金融	0.47
		資本市場	0.37
		各種消費者サービス	2.24
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.98
合計			97.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

開示資料

決算