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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

【提出】: 2020/08/27 9:06
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアブランド株式 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	141,186,785	2.6336	371,836,548	2.6280	371,038,870	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

野村アジアブランド株式 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	882,334,335	2.6397	2,329,185,729	2.6280	2,318,774,632	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)アジアブランド株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	9,600	23,654.31	227,081,443	23,166.25	222,396,046	8.26
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	32,100	6,035.38	193,735,698	6,755.40	216,848,340	8.06
3	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	46,398	2,109.69	97,885,860	2,131.59	98,901,976	3.67
4	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	57,953	1,488.02	86,235,455	1,549.51	89,798,869	3.33
5	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	78,800	995.24	78,424,912	1,006.36	79,301,168	2.94
6	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	11,300	6,360.96	71,878,957	6,419.14	72,536,386	2.69
7	韓国	株式	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	食品	5,028	11,745.00	59,053,860	12,510.00	62,900,280	2.33
8	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	54,500	1,130.76	61,626,692	1,081.42	58,937,390	2.19
9	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	205,300	272.90	56,027,252	252.80	51,900,599	1.92
10	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	化学	223,700	218.71	48,927,216	221.48	49,545,836	1.84
11	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品	118,000	412.13	48,631,930	412.83	48,713,940	1.81
12	台湾	株式	TAIWAN FAMILYMART CO LTD	食品・生活必需品小売り	56,000	896.07	50,180,200	866.87	48,545,000	1.80
13	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	144,000	347.50	50,040,000	336.38	48,438,720	1.80
14	台湾	株式	CHROMA ATE INC	電子装置・機器・部品	89,000	503.70	44,829,300	542.02	48,240,225	1.79
15	アメリカ	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	各種消費者サービス	3,400	14,068.68	47,833,543	14,133.33	48,053,333	1.78
16	台湾	株式	MOMO.COM INC	インターネット販売・通信販売	18,000	2,106.05	37,908,900	2,638.95	47,501,100	1.76
17	インドネシア	株式	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	パーソナル用品	5,002,900	9.27	46,386,888	9.27	46,386,888	1.72
18	香港	株式	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	インターネット販売・通信販売	232,000	201.27	46,695,104	192.09	44,566,736	1.65
19	アメリカ	株式	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	航空貨物・物流サービス	10,900	3,723.49	40,586,088	3,997.15	43,568,978	1.61
20	香港	株式	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	電子装置・機器・部品	388,000	102.44	39,747,884	109.11	42,336,620	1.57
21	香港	株式	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	ヘルスケア・テクノロジー	24,200	1,467.84	35,521,728	1,636.03	39,591,926	1.47
22	香港	株式	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	96,000	303.02	29,089,920	405.18	38,897,760	1.44
23	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	建設資材	6,828	5,572.15	38,046,654	5,482.07	37,431,642	1.39
24	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,902	8,136.00	39,882,672	7,524.00	36,882,648	1.37
25	台湾	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	機械	19,000	1,799.45	34,189,550	1,890.70	35,923,300	1.33
26	香港	株式	MEITUAN DIANPING B	インターネット販売・通信販売	14,900	2,226.73	33,178,282	2,386.63	35,560,787	1.32
27	タイ	株式	MAJOR CINEPLEX GROUP-FOREIGN	娯楽	689,800	61.77	42,611,015	51.30	35,388,809	1.31
28	韓国	株式	MANDO CORP	自動車部品	17,237	2,511.00	43,282,107	1,998.00	34,439,526	1.28
29	台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業サービス・用品	108,000	317.18	34,255,980	317.18	34,255,980	1.27
30	台湾	株式	SITRONIX TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	59,000	567.57	33,486,925	562.10	33,163,900	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9.24
		メディア	0.53
		娯楽	2.97
		不動産管理・開発	2.49
		石油・ガス・消耗燃料	0.93
		化学	2.91
		建設資材	1.90
		航空宇宙・防衛	1.92
		コングロマリット	0.69
		機械	1.91
		商業サービス・用品	1.27
		航空貨物・物流サービス	1.61
		運送インフラ	0.94
		自動車部品	3.07
		自動車	1.43
		家庭用耐久財	1.16
		ホテル・レストラン・レジャー	1.52
		インターネット販売・通信販売	15.70
		複合小売り	4.28
		専門小売り	1.58
		食品・生活必需品小売り	1.80
		飲料	0.93
		食品	4.14
		タバコ	0.68
		パーソナル用品	2.78
		ヘルスケア機器・用品	2.25
		医薬品	0.62
		銀行	6.19
		保険	5.13
		情報技術サービス	0.69
		電子装置・機器・部品	3.67
		半導体・半導体製造装置	3.14
		各種電気通信サービス	0.89
		無線通信サービス	0.90
		ガス	0.46
		消費者金融	0.67
		資本市場	0.63
		各種消費者サービス	1.78
		ヘルスケア・テクノロジー	1.47
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.30
合計			97.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

開示資料

決算