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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

【提出】: 2019/02/27 9:03
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアブランド株式 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	207,875,562	2.4812	515,784,228	2.4043	499,795,213	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

野村アジアブランド株式 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	1,566,184,311	2.4830	3,888,992,225	2.4043	3,765,576,938	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)アジアブランド株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	60,255	3,271.18	197,105,342	3,347.02	201,675,262	4.72
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	38,800	6,026.50	233,828,200	4,390.12	170,336,966	3.99
3	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	427,900	284.43	121,710,858	281.88	120,616,452	2.82
4	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	化学	479,300	186.62	89,446,966	243.40	116,664,400	2.73
5	韓国	株式	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	食品	9,807	14,065.10	137,936,436	11,331.59	111,129,001	2.60
6	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	113,600	1,036.55	117,752,989	903.26	102,611,018	2.40
7	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	276,000	403.42	111,344,196	366.55	101,168,628	2.37
8	韓国	株式	KOLMAR KOREA CO LTD	パーソナル用品	13,601	7,693.55	104,640,109	6,918.23	94,094,982	2.20
9	香港	株式	CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD	ホテル・レストラン・レジャー	336,000	291.39	97,910,064	269.42	90,525,120	2.12
10	インドネシア	株式	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	パーソナル用品	13,902,300	6.46	89,920,076	6.46	89,920,076	2.10
11	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	77,398	1,097.39	84,936,359	1,148.39	88,883,863	2.08
12	韓国	株式	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	食品・生活必需品小売り	58,749	1,476.08	86,718,811	1,421.41	83,507,003	1.95
13	インド	株式	ITC LTD	タバコ	184,615	429.93	79,372,634	446.39	82,410,751	1.93
14	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	4,800	23,121.30	110,982,240	15,367.95	73,766,160	1.72
15	韓国	株式	CHEIL WORLDWIDE INC	メディア	32,278	2,047.64	66,093,724	2,231.52	72,029,325	1.68
16	台湾	株式	CTCI CORP	建設・土木	453,000	177.30	80,316,900	158.94	71,999,820	1.68
17	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	266,700	298.41	79,585,947	266.68	71,124,223	1.66
18	インド	株式	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	自動車	55,574	1,453.73	80,789,980	1,265.08	70,305,750	1.64
19	インド	株式	APOLLO TYRES LIMITED	自動車部品	187,130	425.57	79,638,245	367.36	68,745,855	1.61
20	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	各種電気通信サービス	558,000	129.37	72,190,588	115.56	64,486,386	1.51
21	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	63,500	1,125.18	71,449,121	979.83	62,219,713	1.45
22	香港	株式	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	医薬品	1,012,000	102.09	103,321,152	60.83	61,562,186	1.44
23	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	890,000	80.42	71,579,260	68.63	61,081,768	1.43
24	香港	株式	SHUN TAK HOLDINGS LTD	コングロマリット	1,726,000	51.89	89,577,328	34.45	59,473,472	1.39
25	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	31,100	2,268.31	70,544,557	1,899.45	59,072,895	1.38
26	インド	株式	COAL INDIA LTD	石油・ガス・消耗燃料	144,112	450.98	64,991,838	397.81	57,330,348	1.34
27	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	731,000	93.72	68,516,484	77.28	56,492,411	1.32
28	タイ	株式	MAJOR CINEPLEX GROUP-FOREIGN	娯楽	795,600	91.86	73,085,145	70.65	56,215,505	1.31
29	香港	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運送インフラ	270,598	247.47	66,966,468	205.61	55,637,655	1.30
30	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品	164,000	408.38	66,974,976	332.52	54,533,444	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.75
		メディア	1.68
		娯楽	2.17
		不動産管理・開発	5.26
		石油・ガス・消耗燃料	3.90
		化学	3.63
		航空宇宙・防衛	2.82
		建設・土木	2.32
		電気設備	0.87
		コングロマリット	1.92
		機械	0.33
		商社・流通業	0.48
		商業サービス・用品	1.35
		航空貨物・物流サービス	0.62
		運送インフラ	1.30
		自動車部品	2.68
		自動車	2.61
		家庭用耐久財	0.87
		ホテル・レストラン・レジャー	6.23
		インターネット販売・通信販売	1.72
		複合小売り	2.94
		専門小売り	0.91
		食品・生活必需品小売り	2.83
		飲料	0.95
		食品	3.88
		タバコ	1.93
		パーソナル用品	4.31
		ヘルスケア機器・用品	1.76
		医薬品	2.54
		銀行	12.12
		保険	4.92
		情報技術サービス	0.61
		通信機器	0.70
		コンピュータ・周辺機器	1.02
		電子装置・機器・部品	0.31
		各種電気通信サービス	1.51
		消費者金融	0.37
		各種消費者サービス	0.35
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.06
合計			93.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

開示資料

決算