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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)

【提出】: 2017/08/31 9:07
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアブランド株式 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	211,593,843	2.4306	514,304,596	2.4892	526,699,393	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

野村アジアブランド株式 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアブランド株式マザーファンド	3,013,686,180	2.4255	7,309,696,075	2.4892	7,501,667,639	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)アジアブランド株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	137,329	2,868.16	393,881,889	2,910.33	399,673,739	4.97
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	88,200	3,926.16	346,287,312	4,075.40	359,450,280	4.47
3	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	272,800	793.55	216,481,804	827.27	225,681,302	2.81
4	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	13,200	13,957.44	184,238,208	15,770.72	208,173,504	2.59
5	香港	株式	CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品	2,227,000	81.50	181,518,316	86.10	191,744,700	2.38
6	香港	株式	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	専門小売り	498,000	384.58	191,520,840	370.94	184,731,855	2.30
7	インド	株式	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	自動車	71,451	2,470.03	176,486,649	2,372.38	169,509,459	2.11
8	韓国	株式	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	食品・生活必需品小売り	96,960	1,819.75	176,443,445	1,736.36	168,358,435	2.09
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	324,887	507.42	164,854,410	513.18	166,727,947	2.07
10	香港	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	海運業	1,825,000	79.78	145,609,450	86.96	158,703,825	1.97
11	韓国	株式	MANDO CORP	自動車部品	6,371	25,015.50	159,373,751	24,770.25	157,811,263	1.96
12	香港	株式	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	医薬品	2,440,000	63.42	154,761,880	64.57	157,563,000	1.96
13	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	281,500	503.68	141,787,328	558.21	157,137,523	1.95
14	香港	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	家庭用耐久財	523,000	297.47	155,579,686	294.17	153,853,525	1.91
15	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,887,000	76.62	144,598,923	75.76	142,974,216	1.78
16	インド	株式	ITC LTD	タバコ	259,945	544.33	141,497,811	545.29	141,748,008	1.76
17	台湾	株式	CTCI CORP	建設・土木	762,000	181.60	138,385,296	183.26	139,647,168	1.73
18	香港	株式	CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD	ホテル・レストラン・レジャー	380,000	369.73	140,497,957	365.20	138,778,850	1.72
19	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	化学	600,300	216.46	129,943,339	224.54	134,796,644	1.67
20	台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業サービス・用品	389,000	326.78	127,118,976	334.88	130,268,320	1.62
21	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	1,657,900	74.55	123,596,445	74.97	124,292,763	1.54
22	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	797,100	147.42	117,508,482	152.46	121,525,866	1.51
23	フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	コングロマリット	3,711,350	31.30	116,172,678	31.83	118,150,085	1.47
24	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	9,024	12,446.17	112,314,283	12,642.61	114,086,935	1.42
25	韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	16,558	6,965.09	115,328,125	6,749.27	111,754,578	1.39
26	香港	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	建設・土木	564,000	188.27	106,185,408	191.71	108,127,824	1.34
27	韓国	株式	S-1 CORPORATION	商業サービス・用品	11,282	10,300.50	116,210,241	9,476.46	106,913,422	1.33
28	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	326,000	344.40	112,274,400	327.89	106,894,585	1.33
29	香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	各種電気通信サービス	1,976,000	54.67	108,034,836	53.81	106,333,500	1.32
30	シンガポール	株式	CHINA AVIATION OIL SINGAPORE	石油・ガス・消耗燃料	778,600	136.88	106,582,086	136.48	106,265,819	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	3.17
		石油・ガス・消耗燃料	4.77
		化学	4.03
		金属・鉱業	0.31
		紙製品・林産品	0.44
		建設・土木	3.51
		電気設備	1.45
		コングロマリット	2.62
		機械	1.17
		商社・流通業	1.18
		商業サービス・用品	2.95
		海運業	1.97
		自動車部品	2.96
		自動車	5.48
		家庭用耐久財	2.90
		ホテル・レストラン・レジャー	5.19
		複合小売り	1.84
		専門小売り	2.30
		食品・生活必需品小売り	2.24
		飲料	0.75
		タバコ	1.90
		パーソナル用品	1.08
		医薬品	4.35
		銀行	14.93
		保険	5.72
		インターネットソフトウェア・サービス	7.54
		情報技術サービス	0.82
		ソフトウェア	0.81
		コンピュータ・周辺機器	0.76
		各種電気通信サービス	2.15
		無線通信サービス	1.75
		消費者金融	0.95
		資本市場	1.10
		各種消費者サービス	0.28
合計			95.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)

開示資料

決算