- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第4特定期間 (平成25年 7月16日現在) 金額(円) | 第5特定期間 (平成26年 1月15日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 745,826,464 | 561,492,578 |
| 投資信託受益証券 | 20,589,978,891 | 17,406,574,215 |
| 未収入金 | - | 200,000,000 |
| 未収利息 | 1,141 | 758 |
| 流動資産合計 | 21,335,806,496 | 18,168,067,551 |
| 資産合計 | 21,335,806,496 | 18,168,067,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 399,563,892 | 368,941,152 |
| 未払解約金 | 105,740,342 | 99,294,103 |
| 未払受託者報酬 | 702,485 | 625,247 |
| 未払委託者報酬 | 28,099,316 | 25,009,844 |
| その他未払費用 | 87,804 | 78,148 |
| 流動負債合計 | 534,193,839 | 493,948,494 |
| 負債合計 | 534,193,839 | 493,948,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,597,325,365 | 27,328,974,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,795,712,708 | △9,654,855,172 |
| (分配準備積立金) | (2,018,358,308) | (1,552,944,506) |
| 元本等合計 | 20,801,612,657 | 17,674,119,057 |
| 純資産合計 | 20,801,612,657 | 17,674,119,057 |
| 負債純資産合計 | 21,335,806,496 | 18,168,067,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
