- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第5特定期間 (平成26年 1月15日現在) 金額(円) | 第6特定期間 (平成26年 7月15日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 561,492,578 | 621,255,086 |
| 投資信託受益証券 | 17,406,574,215 | 13,227,086,299 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 90,000,000 |
| 未収利息 | 758 | 797 |
| 流動資産合計 | 18,168,067,551 | 13,938,342,182 |
| 資産合計 | 18,168,067,551 | 13,938,342,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 368,941,152 | 274,042,637 |
| 未払解約金 | 99,294,103 | 244,858,852 |
| 未払受託者報酬 | 625,247 | 479,790 |
| 未払委託者報酬 | 25,009,844 | 19,191,636 |
| その他未払費用 | 78,148 | 59,963 |
| 流動負債合計 | 493,948,494 | 538,632,878 |
| 負債合計 | 493,948,494 | 538,632,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,328,974,229 | 20,299,454,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,654,855,172 | △6,899,745,346 |
| (分配準備積立金) | (1,552,944,506) | (987,746,159) |
| 元本等合計 | 17,674,119,057 | 13,399,709,304 |
| 純資産合計 | 17,674,119,057 | 13,399,709,304 |
| 負債純資産合計 | 18,168,067,551 | 13,938,342,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
