- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成29年 1月16日現在) | 第12特定期間 (平成29年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,040,319 | 176,571,068 |
| 投資信託受益証券 | 4,989,239,385 | 5,923,672,295 |
| 未収入金 | 51,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,250,279,704 | 6,100,243,363 |
| 資産合計 | 5,250,279,704 | 6,100,243,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,500,000 |
| 未払収益分配金 | 51,417,466 | 60,536,234 |
| 未払解約金 | 125,393,109 | 16,851,220 |
| 未払受託者報酬 | 191,873 | 223,234 |
| 未払委託者報酬 | 7,675,000 | 8,929,431 |
| 未払利息 | 423 | 398 |
| その他未払費用 | 23,976 | 27,892 |
| 流動負債合計 | 184,701,847 | 89,068,409 |
| 負債合計 | 184,701,847 | 89,068,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,690,704,716 | 17,296,066,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,625,126,859 | △11,284,892,022 |
| (分配準備積立金) | 311,314,212 | 381,731,168 |
| 元本等合計 | 5,065,577,857 | 6,011,174,954 |
| 純資産合計 | 5,065,577,857 | 6,011,174,954 |
| 負債純資産合計 | 5,250,279,704 | 6,100,243,363 |
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