- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2018年 7月17日現在) | 第15特定期間 (2019年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,568,827 | 88,042,520 |
| 投資信託受益証券 | 3,703,515,758 | 3,486,162,393 |
| 未収入金 | 400,000 | 2,800,000 |
| 流動資産合計 | 3,819,484,585 | 3,577,004,913 |
| 資産合計 | 3,819,484,585 | 3,577,004,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,512,058 | 27,029,362 |
| 未払解約金 | 4,693,075 | 5,293,708 |
| 未払受託者報酬 | 140,287 | 120,084 |
| 未払委託者報酬 | 5,611,487 | 4,803,234 |
| 未払利息 | 298 | 233 |
| その他未払費用 | 17,882 | 15,891 |
| 流動負債合計 | 59,975,087 | 37,262,512 |
| 負債合計 | 59,975,087 | 37,262,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,146,302,317 | 13,514,681,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,386,792,819 | △9,974,938,727 |
| (分配準備積立金) | 514,778,397 | 542,182,301 |
| 元本等合計 | 3,759,509,498 | 3,539,742,401 |
| 純資産合計 | 3,759,509,498 | 3,539,742,401 |
| 負債純資産合計 | 3,819,484,585 | 3,577,004,913 |
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