- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成27年 7月15日現在) | 第9特定期間 (平成28年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 445,321,738 | 356,800,808 |
| 投資信託受益証券 | 8,912,988,251 | 5,003,321,997 |
| 未収利息 | 678 | 544 |
| 流動資産合計 | 9,358,310,667 | 5,360,123,349 |
| 資産合計 | 9,358,310,667 | 5,360,123,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 20,000,000 |
| 未払収益分配金 | 251,517,241 | 214,603,550 |
| 未払解約金 | 37,683,094 | 21,652,214 |
| 未払受託者報酬 | 329,957 | 195,041 |
| 未払委託者報酬 | 13,198,251 | 7,801,641 |
| その他未払費用 | 41,233 | 24,371 |
| 流動負債合計 | 302,769,776 | 264,276,817 |
| 負債合計 | 302,769,776 | 264,276,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,121,379,337 | 21,460,355,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,065,838,446 | △16,364,508,489 |
| (分配準備積立金) | 554,761,254 | 178,690,839 |
| 元本等合計 | 9,055,540,891 | 5,095,846,532 |
| 純資産合計 | 9,055,540,891 | 5,095,846,532 |
| 負債純資産合計 | 9,358,310,667 | 5,360,123,349 |
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