- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成28年 7月15日現在) | 第11特定期間 (平成29年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,666,596 | 210,040,319 |
| 投資信託受益証券 | 5,110,241,852 | 4,989,239,385 |
| 未収入金 | 3,700,000 | 51,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,279,608,448 | 5,250,279,704 |
| 資産合計 | 5,279,608,448 | 5,250,279,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,205,102 | 51,417,466 |
| 未払解約金 | 26,854,262 | 125,393,109 |
| 未払受託者報酬 | 174,187 | 191,873 |
| 未払委託者報酬 | 6,967,482 | 7,675,000 |
| 未払利息 | 252 | 423 |
| その他未払費用 | 21,944 | 23,976 |
| 流動負債合計 | 94,223,229 | 184,701,847 |
| 負債合計 | 94,223,229 | 184,701,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,201,457,917 | 14,690,704,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,016,072,698 | △9,625,126,859 |
| (分配準備積立金) | 265,602,630 | 311,314,212 |
| 元本等合計 | 5,185,385,219 | 5,065,577,857 |
| 純資産合計 | 5,185,385,219 | 5,065,577,857 |
| 負債純資産合計 | 5,279,608,448 | 5,250,279,704 |
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