- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成29年 7月18日現在) | 第13特定期間 (平成30年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,571,068 | 160,453,826 |
| 投資信託受益証券 | 5,923,672,295 | 5,132,402,670 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,100,243,363 | 5,294,856,496 |
| 資産合計 | 6,100,243,363 | 5,294,856,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,500,000 | - |
| 未払収益分配金 | 60,536,234 | 52,918,262 |
| 未払解約金 | 16,851,220 | 23,724,754 |
| 未払受託者報酬 | 223,234 | 190,602 |
| 未払委託者報酬 | 8,929,431 | 7,624,059 |
| 未払利息 | 398 | 200 |
| その他未払費用 | 27,892 | 23,816 |
| 流動負債合計 | 89,068,409 | 84,481,693 |
| 負債合計 | 89,068,409 | 84,481,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,296,066,976 | 15,119,503,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,284,892,022 | △9,909,128,649 |
| (分配準備積立金) | 381,731,168 | 426,563,354 |
| 元本等合計 | 6,011,174,954 | 5,210,374,803 |
| 純資産合計 | 6,011,174,954 | 5,210,374,803 |
| 負債純資産合計 | 6,100,243,363 | 5,294,856,496 |
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