- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成26年 7月15日現在) | 第7特定期間 (平成27年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 621,255,086 | 552,240,800 |
| 投資信託受益証券 | 13,227,086,299 | 11,358,017,099 |
| 未収入金 | 90,000,000 | - |
| 未収利息 | 797 | 799 |
| 流動資産合計 | 13,938,342,182 | 11,910,258,698 |
| 資産合計 | 13,938,342,182 | 11,910,258,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 20,000,000 |
| 未払収益分配金 | 274,042,637 | 276,966,876 |
| 未払解約金 | 244,858,852 | 52,930,778 |
| 未払受託者報酬 | 479,790 | 428,203 |
| 未払委託者報酬 | 19,191,636 | 17,128,033 |
| その他未払費用 | 59,963 | 53,516 |
| 流動負債合計 | 538,632,878 | 367,507,406 |
| 負債合計 | 538,632,878 | 367,507,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,299,454,650 | 20,516,064,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,899,745,346 | △8,973,313,636 |
| (分配準備積立金) | 987,746,159 | 685,540,258 |
| 元本等合計 | 13,399,709,304 | 11,542,751,292 |
| 純資産合計 | 13,399,709,304 | 11,542,751,292 |
| 負債純資産合計 | 13,938,342,182 | 11,910,258,698 |
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