- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (2018年 1月15日現在) | 第14特定期間 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,453,826 | 115,568,827 |
| 投資信託受益証券 | 5,132,402,670 | 3,703,515,758 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 400,000 |
| 流動資産合計 | 5,294,856,496 | 3,819,484,585 |
| 資産合計 | 5,294,856,496 | 3,819,484,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,918,262 | 49,512,058 |
| 未払解約金 | 23,724,754 | 4,693,075 |
| 未払受託者報酬 | 190,602 | 140,287 |
| 未払委託者報酬 | 7,624,059 | 5,611,487 |
| 未払利息 | 200 | 298 |
| その他未払費用 | 23,816 | 17,882 |
| 流動負債合計 | 84,481,693 | 59,975,087 |
| 負債合計 | 84,481,693 | 59,975,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,119,503,452 | 14,146,302,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,909,128,649 | △10,386,792,819 |
| (分配準備積立金) | 426,563,354 | 514,778,397 |
| 元本等合計 | 5,210,374,803 | 3,759,509,498 |
| 純資産合計 | 5,210,374,803 | 3,759,509,498 |
| 負債純資産合計 | 5,294,856,496 | 3,819,484,585 |
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