- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成28年 1月15日現在) | 第10特定期間 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 356,800,808 | 165,666,596 |
| 投資信託受益証券 | 5,003,321,997 | 5,110,241,852 |
| 未収入金 | - | 3,700,000 |
| 未収利息 | 544 | - |
| 流動資産合計 | 5,360,123,349 | 5,279,608,448 |
| 資産合計 | 5,360,123,349 | 5,279,608,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 214,603,550 | 60,205,102 |
| 未払解約金 | 21,652,214 | 26,854,262 |
| 未払受託者報酬 | 195,041 | 174,187 |
| 未払委託者報酬 | 7,801,641 | 6,967,482 |
| 未払利息 | - | 252 |
| その他未払費用 | 24,371 | 21,944 |
| 流動負債合計 | 264,276,817 | 94,223,229 |
| 負債合計 | 264,276,817 | 94,223,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,460,355,021 | 17,201,457,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,364,508,489 | △12,016,072,698 |
| (分配準備積立金) | 178,690,839 | 265,602,630 |
| 元本等合計 | 5,095,846,532 | 5,185,385,219 |
| 純資産合計 | 5,095,846,532 | 5,185,385,219 |
| 負債純資産合計 | 5,360,123,349 | 5,279,608,448 |
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