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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

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【提出】: 2021/04/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18特定期間 (2020年 7月15日現在)	第19特定期間 (2021年 1月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	48,958,452	55,960,405
投資信託受益証券	2,065,568,179	2,080,065,626
流動資産合計	2,114,526,631	2,136,026,031
資産合計	2,114,526,631	2,136,026,031
負債の部
流動負債
未払収益分配金	12,580,124	11,904,923
未払解約金	223,601	4,410,214
未払受託者報酬	78,108	80,525
未払委託者報酬	3,124,293	3,220,958
未払利息	23	27
その他未払費用	9,753	10,057
流動負債合計	16,015,902	19,626,704
負債合計	16,015,902	19,626,704
純資産の部
元本等
元本	12,580,124,357	11,904,923,634
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,481,613,628	△9,788,524,307
(分配準備積立金)	376,699,476	397,091,548
元本等合計	2,098,510,729	2,116,399,327
純資産合計	2,098,510,729	2,116,399,327
負債純資産合計	2,114,526,631	2,136,026,031

開示資料

決算

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