- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (2019年 7月16日現在) | 第17特定期間 (2020年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,597,040 | 87,673,562 |
| 投資信託受益証券 | 3,406,476,802 | 3,066,961,776 |
| 未収入金 | 2,290,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,498,363,842 | 3,154,635,338 |
| 資産合計 | 3,498,363,842 | 3,154,635,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,766,488 | 25,104,365 |
| 未払解約金 | 9,423,574 | 4,035,281 |
| 未払受託者報酬 | 116,024 | 113,982 |
| 未払委託者報酬 | 4,640,966 | 4,559,273 |
| 未払利息 | 208 | 45 |
| その他未払費用 | 14,509 | 14,240 |
| 流動負債合計 | 39,961,769 | 33,827,186 |
| 負債合計 | 39,961,769 | 33,827,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,883,244,272 | 12,552,182,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,424,842,199 | △9,431,374,802 |
| (分配準備積立金) | 470,275,145 | 404,232,907 |
| 元本等合計 | 3,458,402,073 | 3,120,808,152 |
| 純資産合計 | 3,458,402,073 | 3,120,808,152 |
| 負債純資産合計 | 3,498,363,842 | 3,154,635,338 |
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