- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2021年 1月15日現在) | 第20特定期間 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,960,405 | 58,089,806 |
| 投資信託受益証券 | 2,080,065,626 | 2,103,631,694 |
| 流動資産合計 | 2,136,026,031 | 2,161,721,500 |
| 資産合計 | 2,136,026,031 | 2,161,721,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,904,923 | 11,381,638 |
| 未払解約金 | 4,410,214 | 4,014,513 |
| 未払受託者報酬 | 80,525 | 79,267 |
| 未払委託者報酬 | 3,220,958 | 3,170,672 |
| 未払利息 | 27 | 97 |
| その他未払費用 | 10,057 | 9,897 |
| 流動負債合計 | 19,626,704 | 18,656,084 |
| 負債合計 | 19,626,704 | 18,656,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,904,923,634 | 11,381,638,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,788,524,307 | △9,238,573,278 |
| (分配準備積立金) | 397,091,548 | 413,870,006 |
| 元本等合計 | 2,116,399,327 | 2,143,065,416 |
| 純資産合計 | 2,116,399,327 | 2,143,065,416 |
| 負債純資産合計 | 2,136,026,031 | 2,161,721,500 |
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