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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/10/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第19特定期間 (2021年 1月15日現在)	第20特定期間 (2021年 7月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	55,960,405	58,089,806
投資信託受益証券	2,080,065,626	2,103,631,694
流動資産合計	2,136,026,031	2,161,721,500
資産合計	2,136,026,031	2,161,721,500
負債の部
流動負債
未払収益分配金	11,904,923	11,381,638
未払解約金	4,410,214	4,014,513
未払受託者報酬	80,525	79,267
未払委託者報酬	3,220,958	3,170,672
未払利息	27	97
その他未払費用	10,057	9,897
流動負債合計	19,626,704	18,656,084
負債合計	19,626,704	18,656,084
純資産の部
元本等
元本	11,904,923,634	11,381,638,694
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,788,524,307	△9,238,573,278
(分配準備積立金)	397,091,548	413,870,006
元本等合計	2,116,399,327	2,143,065,416
純資産合計	2,116,399,327	2,143,065,416
負債純資産合計	2,136,026,031	2,161,721,500

開示資料

決算

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