- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (2019年 1月15日現在) | 第16特定期間 (2019年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,042,520 | 89,597,040 |
| 投資信託受益証券 | 3,486,162,393 | 3,406,476,802 |
| 未収入金 | 2,800,000 | 2,290,000 |
| 流動資産合計 | 3,577,004,913 | 3,498,363,842 |
| 資産合計 | 3,577,004,913 | 3,498,363,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,029,362 | 25,766,488 |
| 未払解約金 | 5,293,708 | 9,423,574 |
| 未払受託者報酬 | 120,084 | 116,024 |
| 未払委託者報酬 | 4,803,234 | 4,640,966 |
| 未払利息 | 233 | 208 |
| その他未払費用 | 15,891 | 14,509 |
| 流動負債合計 | 37,262,512 | 39,961,769 |
| 負債合計 | 37,262,512 | 39,961,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,514,681,128 | 12,883,244,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,974,938,727 | △9,424,842,199 |
| (分配準備積立金) | 542,182,301 | 470,275,145 |
| 元本等合計 | 3,539,742,401 | 3,458,402,073 |
| 純資産合計 | 3,539,742,401 | 3,458,402,073 |
| 負債純資産合計 | 3,577,004,913 | 3,498,363,842 |
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